MD TOTAL BUSINESS SRL
CUI: 15938358
J40/15935/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15938358
Cod înmatriculare
J40/15935/2003
EUID
ROONRC.J40/15935/2003
Data înmatriculării
2003-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. IACOB NEGRUZZI, 35, 2, 6, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. IACOB NEGRUZZI
Număr:
35
Etaj:
2
Apartament:
6
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.303 RON | 27.303 RON | 30.863 RON | −4.379 RON | −3.560 RON | 63.624 RON | 0 RON | 63.624 RON | −42.272 RON | 111.088 RON | 0 RON | 29.012 RON | 0 RON | 5.192 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.755 RON | −4.755 RON | −4.755 RON | 32.857 RON | 0 RON | 32.857 RON | −47.027 RON | 85.076 RON | 0 RON | 29.775 RON | 0 RON | 5.192 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.125 RON | −4.125 RON | −4.125 RON | 33.798 RON | 0 RON | 33.798 RON | −51.152 RON | 90.142 RON | 0 RON | 30.034 RON | 0 RON | 5.192 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.683 RON | −2.683 RON | −2.683 RON | 33.415 RON | 0 RON | 33.415 RON | −53.836 RON | 92.443 RON | 0 RON | 30.449 RON | 0 RON | 5.192 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.642 RON | −2.642 RON | −2.642 RON | 36.093 RON | 0 RON | 36.093 RON | −56.477 RON | 97.762 RON | 0 RON | 30.839 RON | 0 RON | 5.192 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.231 RON | −2.231 RON | −2.231 RON | 33.862 RON | 0 RON | 33.862 RON | −58.709 RON | 97.763 RON | 0 RON | 31.155 RON | 0 RON | 5.192 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU ILEANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−58.709 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.231 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 288.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,2 K RON
Total Active 2024
33,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 27,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 4,8 K RON | 4,1 K RON | 2,7 K RON | 2,6 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −4,8 K RON | −4,1 K RON | −2,7 K RON | −2,6 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.709 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,2 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,1 K RON | 63,6 K RON | 174,6% |
| 2020 | 85,1 K RON | 32,9 K RON | 258,9% |
| 2021 | 90,1 K RON | 33,8 K RON | 266,7% |
| 2022 | 92,4 K RON | 33,4 K RON | 276,7% |
| 2023 | 97,8 K RON | 36,1 K RON | 270,9% |
| 2024 | 97,8 K RON | 33,9 K RON | 288,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −4,8 K RON | −4,1 K RON | −2,7 K RON | −2,6 K RON | −2,2 K RON | ▲ 15,6% |
| Total active | 63,6 K RON | 32,9 K RON | 33,8 K RON | 33,4 K RON | 36,1 K RON | 33,9 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −42,3 K RON | −47,0 K RON | −51,2 K RON | −53,8 K RON | −56,5 K RON | −58,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 111,1 K RON | 85,1 K RON | 90,1 K RON | 92,4 K RON | 97,8 K RON | 97,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -16,04 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 15 | 22 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 288.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.