ALL SEASON BABI S.R.L.
CUI: 36807878
J40/15935/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36807878
Cod înmatriculare
J40/15935/2016
EUID
ROONRC.J40/15935/2016
Data înmatriculării
2016-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ESCALEI, 96, 22684, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ESCALEI
Număr:
96
Cod poștal:
22684
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 197.115 RON | 197.140 RON | 133.429 RON | 61.740 RON | 63.711 RON | 273.426 RON | 3.577 RON | 269.849 RON | 243.677 RON | 29.749 RON | 53.487 RON | 4.259 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 261.453 RON | 261.671 RON | 209.299 RON | 49.784 RON | 52.372 RON | 312.057 RON | 1.052 RON | 311.005 RON | 243.461 RON | 68.596 RON | 15.895 RON | 4.965 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 149.867 RON | 149.867 RON | 137.223 RON | 11.172 RON | 12.644 RON | 331.636 RON | 53.180 RON | 278.456 RON | 154.633 RON | 177.003 RON | 96.807 RON | 14.340 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 110.685 RON | 110.685 RON | 120.688 RON | −11.111 RON | −10.003 RON | 316.247 RON | 38.676 RON | 277.571 RON | 143.521 RON | 172.726 RON | 147.825 RON | 15.631 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 146.596 RON | 146.596 RON | 128.055 RON | 17.139 RON | 18.541 RON | 314.626 RON | 24.173 RON | 290.453 RON | 160.661 RON | 153.965 RON | 165.780 RON | 16.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARICESCU MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
146,6 K RON
Rezultat Net 2023
17,1 K RON
Total Active 2023
314,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,1 K RON | 261,5 K RON | 149,9 K RON | 110,7 K RON | 146,6 K RON |
| Venituri totale | 197,1 K RON | 261,7 K RON | 149,9 K RON | 110,7 K RON | 146,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,4 K RON | 209,3 K RON | 137,2 K RON | 120,7 K RON | 128,1 K RON |
| Rezultat net | 61,7 K RON | 49,8 K RON | 11,2 K RON | −11,1 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 97,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,2 K RON (7.7%)
Active circulante290,5 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,8 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar108,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 413 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,03 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
11,7%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,7 K RON | 273,4 K RON | 10,9% |
| 2020 | 68,6 K RON | 312,1 K RON | 22,0% |
| 2021 | 177,0 K RON | 331,6 K RON | 53,4% |
| 2022 | 172,7 K RON | 316,2 K RON | 54,6% |
| 2023 | 154,0 K RON | 314,6 K RON | 48,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,1 K RON | 261,5 K RON | 149,9 K RON | 110,7 K RON | 146,6 K RON | ▲ 32,4% |
| Rezultat net | 61,7 K RON | 49,8 K RON | 11,2 K RON | −11,1 K RON | 17,1 K RON | ▲ 254,3% |
| Total active | 273,4 K RON | 312,1 K RON | 331,6 K RON | 316,2 K RON | 314,6 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 243,7 K RON | 243,5 K RON | 154,6 K RON | 143,5 K RON | 160,7 K RON | ▲ 11,9% |
| Datorii totale | 29,7 K RON | 68,6 K RON | 177,0 K RON | 172,7 K RON | 154,0 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 9,07 | 4,53 | 1,57 | 1,61 | 1,89 | ▲ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 31,32 | 19,04 | 7,45 | -10,04 | 11,69 | ▲ 216,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 65 | 54 | 95 | ▲ 75,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (17,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.