NICO MODEX SRL
CUI: 36807819
J40/15942/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36807819
Cod înmatriculare
J40/15942/2016
EUID
ROONRC.J40/15942/2016
Data înmatriculării
2016-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, STOLNICUL VASILE, 18, 5, 1, 7, 23365, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
STOLNICUL VASILE
Număr:
18
Bloc:
5
Scară:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
23365
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235 RON | 235 RON | 1.009 RON | −781 RON | −774 RON | 42 RON | 36 RON | 6 RON | −3.075 RON | 3.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42 RON | 36 RON | 6 RON | −3.075 RON | 3.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.338 RON | 1.338 RON | 1.330 RON | −33 RON | 8 RON | 309 RON | 36 RON | 273 RON | −3.108 RON | 3.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.533 RON | 4.533 RON | 1.645 RON | 2.752 RON | 2.888 RON | 1.772 RON | 36 RON | 1.736 RON | −356 RON | 2.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.021 RON | 7.021 RON | 15.186 RON | −8.165 RON | −8.165 RON | 982 RON | 36 RON | 946 RON | −8.521 RON | 9.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.002 RON | 5.002 RON | 13.387 RON | −8.385 RON | −8.385 RON | 354 RON | 36 RON | 318 RON | −16.905 RON | 17.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE NICOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.905 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.385 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4875.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,0 K RON
Rezultat Net 2024
−8,4 K RON
Total Active 2024
354 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235 RON | 0 RON | 1,3 K RON | 4,5 K RON | 7,0 K RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 235 RON | 0 RON | 1,3 K RON | 4,5 K RON | 7,0 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 0 RON | 1,3 K RON | 1,6 K RON | 15,2 K RON | 13,4 K RON |
| Rezultat net | −781 RON | 0 RON | −33 RON | 2,8 K RON | −8,2 K RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36 RON (10.2%)
Active circulante318 RON (89.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar318 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-167,6%
Marjă netă
-167,6%
ROA
-2.368,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 42 RON | 7.421,4% |
| 2020 | 3,1 K RON | 42 RON | 7.421,4% |
| 2021 | 3,4 K RON | 309 RON | 1.105,8% |
| 2022 | 2,1 K RON | 1,8 K RON | 120,1% |
| 2023 | 9,5 K RON | 982 RON | 967,7% |
| 2024 | 17,3 K RON | 354 RON | 4.875,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235 RON | 0 RON | 1,3 K RON | 4,5 K RON | 7,0 K RON | 5,0 K RON | ▼ 28,8% |
| Rezultat net | −781 RON | 0 RON | −33 RON | 2,8 K RON | −8,2 K RON | −8,4 K RON | ▼ 2,7% |
| Total active | 42 RON | 42 RON | 309 RON | 1,8 K RON | 982 RON | 354 RON | ▼ 64,0% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −3,1 K RON | −3,1 K RON | −356 RON | −8,5 K RON | −16,9 K RON | ▼ 98,4% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 3,4 K RON | 2,1 K RON | 9,5 K RON | 17,3 K RON | ▲ 81,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,82 | 0,10 | 0,02 | ▼ 81,5% |
| Marjă netă (%) | -332,34 | – | -2,47 | 60,71 | -116,29 | -167,63 | ▼ 44,1% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 19 | 60 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4875.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.