PSYBALANCE S.R.L.
CUI: 44910482
J40/15967/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44910482
Cod înmatriculare
J40/15967/2021
EUID
ROONRC.J40/15967/2021
Data înmatriculării
2021-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARISTOTEL PAPPIA, 4, 1, 12202, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARISTOTEL PAPPIA
Număr:
4
Apartament:
1
Cod poștal:
12202
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.980 RON | 17.980 RON | 2.428 RON | 15.013 RON | 15.552 RON | 16.777 RON | 0 RON | 16.777 RON | 15.213 RON | 1.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.800 RON | 64.800 RON | 34.795 RON | 28.657 RON | 30.005 RON | 50.019 RON | 0 RON | 50.019 RON | 43.910 RON | 6.109 RON | 0 RON | 2.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 82.910 RON | 82.910 RON | 38.109 RON | 43.989 RON | 44.801 RON | 94.213 RON | 0 RON | 94.213 RON | 87.859 RON | 6.354 RON | 0 RON | 44.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.635 RON | 102.635 RON | 86.225 RON | 15.405 RON | 16.410 RON | 107.191 RON | 0 RON | 107.191 RON | 103.264 RON | 3.927 RON | 0 RON | 69.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 109.400 RON | 109.400 RON | 119.118 RON | −10.789 RON | −9.718 RON | 42.714 RON | 0 RON | 42.714 RON | 92.475 RON | −49.761 RON | 0 RON | 14.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAROSU ANDREEA-CRISTIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.789 RON)
Cifra de Afaceri 2025
109,4 K RON
Rezultat Net 2025
−10,8 K RON
Total Active 2025
42,7 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 64,8 K RON | 82,9 K RON | 102,6 K RON | 109,4 K RON |
| Venituri totale | 18,0 K RON | 64,8 K RON | 82,9 K RON | 102,6 K RON | 109,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 34,8 K RON | 38,1 K RON | 86,2 K RON | 119,1 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 28,7 K RON | 44,0 K RON | 15,4 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,1 K RON
Numerar28,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,74 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 16,8 K RON | 9,3% |
| 2022 | 6,1 K RON | 50,0 K RON | 12,2% |
| 2023 | 6,4 K RON | 94,2 K RON | 6,7% |
| 2024 | 3,9 K RON | 107,2 K RON | 3,7% |
| 2025 | −49,8 K RON | 42,7 K RON | -116,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 64,8 K RON | 82,9 K RON | 102,6 K RON | 109,4 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 28,7 K RON | 44,0 K RON | 15,4 K RON | −10,8 K RON | ▼ 170,0% |
| Total active | 16,8 K RON | 50,0 K RON | 94,2 K RON | 107,2 K RON | 42,7 K RON | ▼ 60,2% |
| Capitaluri proprii | 15,2 K RON | 43,9 K RON | 87,9 K RON | 103,3 K RON | 92,5 K RON | ▼ 10,4% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 6,1 K RON | 6,4 K RON | 3,9 K RON | −49,8 K RON | ▼ 1.367,2% |
| Lichiditate curentă | 10,73 | 8,19 | 14,83 | 27,30 | – | – |
| Marjă netă (%) | 83,50 | 44,22 | 53,06 | 15,01 | -9,86 | ▼ 165,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 44 | ▼ 53,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.