ROTORUSU SERVICE S.R.L.
CUI: 43648279
J40/1597/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43648279
Cod înmatriculare
J40/1597/2021
EUID
ROONRC.J40/1597/2021
Data înmatriculării
2021-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BAIA DE ARAMĂ, 1, B, 3, 6, 117, 22204, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BAIA DE ARAMĂ
Număr:
1
Bloc:
B
Scară:
3
Etaj:
6
Apartament:
117
Cod poștal:
22204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 41.655 RON | 42.145 RON | 27.539 RON | 13.356 RON | 14.606 RON | 14.563 RON | 2.362 RON | 12.201 RON | 13.556 RON | 1.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 127.569 RON | 127.569 RON | 59.329 RON | 64.490 RON | 68.240 RON | 66.007 RON | 1.012 RON | 64.995 RON | 64.730 RON | 1.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 86.542 RON | 86.542 RON | 55.835 RON | 25.883 RON | 30.707 RON | 74.264 RON | 675 RON | 73.589 RON | 50.813 RON | 23.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 119.458 RON | 120.069 RON | 119.428 RON | −892 RON | 641 RON | 126.320 RON | 116.635 RON | 9.685 RON | 49.921 RON | 76.809 RON | 0 RON | 1.702 RON | 0 RON | 410 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU TOADER
administrator
Comuna Mălini, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−892 RON)
Cifra de Afaceri 2024
119,5 K RON
Rezultat Net 2024
−892 RON
Total Active 2024
126,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 127,6 K RON | 86,5 K RON | 119,5 K RON |
| Venituri totale | 42,1 K RON | 127,6 K RON | 86,5 K RON | 120,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,5 K RON | 59,3 K RON | 55,8 K RON | 119,4 K RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 64,5 K RON | 25,9 K RON | −892 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,6 K RON (92.3%)
Active circulante9,7 K RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,19 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,0 K RON | 14,6 K RON | 6,9% |
| 2022 | 1,3 K RON | 66,0 K RON | 1,9% |
| 2023 | 23,5 K RON | 74,3 K RON | 31,6% |
| 2024 | 76,8 K RON | 126,3 K RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 127,6 K RON | 86,5 K RON | 119,5 K RON | ▲ 38,0% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 64,5 K RON | 25,9 K RON | −892 RON | ▼ 103,4% |
| Total active | 14,6 K RON | 66,0 K RON | 74,3 K RON | 126,3 K RON | ▲ 70,1% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | 64,7 K RON | 50,8 K RON | 49,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 1,3 K RON | 23,5 K RON | 76,8 K RON | ▲ 227,5% |
| Lichiditate curentă | 12,12 | 50,90 | 3,14 | 0,13 | ▼ 96,0% |
| Marjă netă (%) | 32,06 | 50,55 | 29,91 | -0,75 | ▼ 102,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.