NEPTUN PREMIUM MARKET S.R.L.
CUI: 43361564
J40/15988/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43361564
Cod înmatriculare
J40/15988/2020
EUID
ROONRC.J40/15988/2020
Data înmatriculării
2020-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIACONU CORESI, 53, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DIACONU CORESI
Număr:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 105.903 RON | 105.903 RON | 81.575 RON | 22.997 RON | 24.328 RON | 31.705 RON | 0 RON | 31.705 RON | 22.997 RON | 8.708 RON | 0 RON | 8.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 163.050 RON | 163.050 RON | 177.788 RON | −16.335 RON | −14.738 RON | 13.525 RON | 0 RON | 13.525 RON | 6.662 RON | 6.863 RON | 0 RON | 5.237 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 231.058 RON | 231.058 RON | 232.169 RON | −3.376 RON | −1.111 RON | 9.014 RON | 0 RON | 9.014 RON | 3.486 RON | 5.528 RON | 0 RON | 4.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.800 RON | 317.440 RON | 188.554 RON | 125.977 RON | 128.886 RON | 389.041 RON | 346.235 RON | 42.806 RON | 129.463 RON | 259.578 RON | 32.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 587.072 RON | 662.231 RON | 468.200 RON | 179.069 RON | 194.031 RON | 393.224 RON | 272.787 RON | 120.437 RON | 155.784 RON | 243.547 RON | 57.391 RON | 30.615 RON | 0 RON | 6.107 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANDREA ILIUŢĂ-DANIEL
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
587,1 K RON
Rezultat Net 2025
179,1 K RON
Total Active 2025
393,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,9 K RON | 163,1 K RON | 231,1 K RON | 296,8 K RON | 587,1 K RON |
| Venituri totale | 105,9 K RON | 163,1 K RON | 231,1 K RON | 317,4 K RON | 662,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,6 K RON | 177,8 K RON | 232,2 K RON | 188,6 K RON | 468,2 K RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | −16,3 K RON | −3,4 K RON | 126,0 K RON | 179,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 605,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272,8 K RON (69.4%)
Active circulante120,4 K RON (30.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,4 K RON
Creanțe30,6 K RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,23 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,18 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,1%
Marjă netă
30,5%
ROA
45,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,7 K RON | 31,7 K RON | 27,5% |
| 2022 | 6,9 K RON | 13,5 K RON | 50,7% |
| 2023 | 5,5 K RON | 9,0 K RON | 61,3% |
| 2024 | 259,6 K RON | 389,0 K RON | 66,7% |
| 2025 | 243,5 K RON | 393,2 K RON | 61,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,9 K RON | 163,1 K RON | 231,1 K RON | 296,8 K RON | 587,1 K RON | ▲ 97,8% |
| Rezultat net | 23,0 K RON | −16,3 K RON | −3,4 K RON | 126,0 K RON | 179,1 K RON | ▲ 42,1% |
| Total active | 31,7 K RON | 13,5 K RON | 9,0 K RON | 389,0 K RON | 393,2 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 23,0 K RON | 6,7 K RON | 3,5 K RON | 129,5 K RON | 155,8 K RON | ▲ 20,3% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 6,9 K RON | 5,5 K RON | 259,6 K RON | 243,5 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 3,64 | 1,97 | 1,63 | 0,16 | 0,49 | ▲ 199,9% |
| Marjă netă (%) | 21,72 | -10,02 | -1,46 | 42,45 | 30,50 | ▼ 28,2% |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 62 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (179,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 605,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.