PREMIUM SISESTI S.R.L.
CUI: 42217448
J40/1599/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42217448
Cod înmatriculare
J40/1599/2020
EUID
ROONRC.J40/1599/2020
Data înmatriculării
2020-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 3A, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
3A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 21.172 RON | −21.172 RON | −21.172 RON | 1.252 RON | 0 RON | 1.252 RON | −20.972 RON | 22.224 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.520 RON | 29.520 RON | 24.169 RON | 4.465 RON | 5.351 RON | 35.524 RON | 0 RON | 35.524 RON | −16.507 RON | 52.031 RON | 0 RON | 35.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 33.331 RON | −33.331 RON | −33.331 RON | 1.815.434 RON | 1.812.216 RON | 3.218 RON | −49.838 RON | 1.865.272 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 10.084 RON | 10.084 RON | 38.589 RON | −28.606 RON | −28.505 RON | 1.812.143 RON | 1.812.216 RON | −73 RON | −78.443 RON | 1.890.586 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.772 RON | −14.772 RON | −14.772 RON | 1.812.968 RON | 1.812.216 RON | 752 RON | −93.216 RON | 1.906.184 RON | 0 RON | 334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.420 RON | −1.420 RON | −1.420 RON | 1.814.087 RON | 1.812.216 RON | 1.871 RON | −94.635 RON | 1.908.722 RON | 0 RON | 340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLARU MIHAELA - GETA
administrator
Comuna Vădastra, Olt, România
OLARU VICTOR - VIOREL
administrator
Comuna Strejeşti, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−94.635 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.420 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
1,81 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 29,5 K RON | 0 RON | 10,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 29,5 K RON | 0 RON | 10,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 21,2 K RON | 24,2 K RON | 33,3 K RON | 38,6 K RON | 14,8 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −21,2 K RON | 4,5 K RON | −33,3 K RON | −28,6 K RON | −14,8 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94.635 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,81 M RON (99.9%)
Active circulante1,9 K RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe340 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,2 K RON | 1,3 K RON | 1.775,1% |
| 2021 | 52,0 K RON | 35,5 K RON | 146,5% |
| 2022 | 1,87 M RON | 1,82 M RON | 102,8% |
| 2023 | 1,89 M RON | 1,81 M RON | 104,3% |
| 2024 | 1,91 M RON | 1,81 M RON | 105,1% |
| 2025 | 1,91 M RON | 1,81 M RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 29,5 K RON | 0 RON | 10,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,2 K RON | 4,5 K RON | −33,3 K RON | −28,6 K RON | −14,8 K RON | −1,4 K RON | ▲ 90,4% |
| Total active | 1,3 K RON | 35,5 K RON | 1,82 M RON | 1,81 M RON | 1,81 M RON | 1,81 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −21,0 K RON | −16,5 K RON | −49,8 K RON | −78,4 K RON | −93,2 K RON | −94,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 52,0 K RON | 1,87 M RON | 1,89 M RON | 1,91 M RON | 1,91 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 150,0% |
| Marjă netă (%) | – | 15,13 | – | -283,68 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 15 | 19 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.