MAGAZINUL CU MERINDE SRL
CUI: 32732144
J40/16006/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32732144
Cod înmatriculare
J40/16006/2021
EUID
ROONRC.J40/16006/2021
Data înmatriculării
2021-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MIREA MIOARA LUIZA, 2A, N20, 6, 3, 67, 41532, 4, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MIREA MIOARA LUIZA
Număr:
2A
Bloc:
N20
Scară:
6
Etaj:
3
Apartament:
67
Cod poștal:
41532
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 252.315 RON | 255.222 RON | 402.210 RON | −149.921 RON | −146.988 RON | 17.842 RON | 6.651 RON | 11.191 RON | −166.991 RON | 184.833 RON | 1.301 RON | 3.730 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 285.378 RON | 285.541 RON | 343.771 RON | −61.085 RON | −58.230 RON | 57.171 RON | 4.342 RON | 52.829 RON | −227.376 RON | 284.547 RON | 44.776 RON | 3.712 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 298.223 RON | 298.228 RON | 382.573 RON | −87.327 RON | −84.345 RON | 96.284 RON | 2.033 RON | 94.251 RON | −314.703 RON | 410.987 RON | 84.591 RON | 3.715 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SHUKIR LAURA-MARGARETA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−314.703 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−87.327 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 426.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
298,2 K RON
Rezultat Net 2023
−87,3 K RON
Total Active 2023
96,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,3 K RON | 285,4 K RON | 298,2 K RON |
| Venituri totale | 255,2 K RON | 285,5 K RON | 298,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 402,2 K RON | 343,8 K RON | 382,6 K RON |
| Rezultat net | −149,9 K RON | −61,1 K RON | −87,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 324,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−314.703 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (2.1%)
Active circulante94,3 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,6 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,53 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,28 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,3%
Marjă netă
-29,3%
ROA
-90,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 184,8 K RON | 17,8 K RON | 1.035,9% |
| 2022 | 284,5 K RON | 57,2 K RON | 497,7% |
| 2023 | 411,0 K RON | 96,3 K RON | 426,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,3 K RON | 285,4 K RON | 298,2 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −149,9 K RON | −61,1 K RON | −87,3 K RON | ▼ 43,0% |
| Total active | 17,8 K RON | 57,2 K RON | 96,3 K RON | ▲ 68,4% |
| Capitaluri proprii | −167,0 K RON | −227,4 K RON | −314,7 K RON | ▼ 38,4% |
| Datorii totale | 184,8 K RON | 284,5 K RON | 411,0 K RON | ▲ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,19 | 0,23 | ▲ 23,5% |
| Marjă netă (%) | -59,42 | -21,40 | -29,28 | ▼ 36,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 426.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.