M3 AGILE PERFORMANCE SERVICES SRL
CUI: 37044472
J40/1601/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37044472
Cod înmatriculare
J40/1601/2017
EUID
ROONRC.J40/1601/2017
Data înmatriculării
2017-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, EPISCOP CHESARIE, 15, 5+6, 103, 4, DUPLEX , TRONSON F
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
EPISCOP CHESARIE
Număr:
15
Etaj:
5+6
Apartament:
103
Completare adresă:
DUPLEX , TRONSON F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 368.314 RON | 368.332 RON | 135.742 RON | 228.906 RON | 232.590 RON | 487.611 RON | 0 RON | 487.611 RON | 410.776 RON | 76.835 RON | 1.484 RON | 154.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.672 RON | 78.678 RON | 56.924 RON | 21.001 RON | 21.754 RON | 501.961 RON | 0 RON | 501.961 RON | 431.777 RON | 70.184 RON | 1.484 RON | −679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 89.200 RON | 89.200 RON | 42.234 RON | 46.074 RON | 46.966 RON | 579.480 RON | 0 RON | 579.480 RON | 477.851 RON | 101.629 RON | 1.484 RON | 26.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 490.117 RON | 491.034 RON | 39.300 RON | 445.174 RON | 451.734 RON | 280.644 RON | 4.511 RON | 276.133 RON | 135.680 RON | 144.964 RON | 1.484 RON | 26.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 484.405 RON | 487.886 RON | 47.671 RON | 435.350 RON | 440.215 RON | 383.643 RON | 3.281 RON | 380.362 RON | 258.830 RON | 124.813 RON | 1.484 RON | 30.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 167.926 RON | 168.210 RON | 57.786 RON | 108.744 RON | 110.424 RON | 79.053 RON | 2.050 RON | 77.003 RON | 11.602 RON | 67.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 6.567 RON | 57.485 RON | −50.983 RON | −50.918 RON | 3.712 RON | 820 RON | 2.892 RON | −39.380 RON | 43.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPITERI MONICA MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.380 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.983 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1160.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−51,0 K RON
Total Active 2025
3,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,3 K RON | 78,7 K RON | 89,2 K RON | 490,1 K RON | 484,4 K RON | 167,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 368,3 K RON | 78,7 K RON | 89,2 K RON | 491,0 K RON | 487,9 K RON | 168,2 K RON | 6,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,7 K RON | 56,9 K RON | 42,2 K RON | 39,3 K RON | 47,7 K RON | 57,8 K RON | 57,5 K RON |
| Rezultat net | 228,9 K RON | 21,0 K RON | 46,1 K RON | 445,2 K RON | 435,4 K RON | 108,7 K RON | −51,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate820 RON (22.1%)
Active circulante2,9 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.373,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,8 K RON | 487,6 K RON | 15,8% |
| 2020 | 70,2 K RON | 502,0 K RON | 14,0% |
| 2021 | 101,6 K RON | 579,5 K RON | 17,5% |
| 2022 | 145,0 K RON | 280,6 K RON | 51,7% |
| 2023 | 124,8 K RON | 383,6 K RON | 32,5% |
| 2024 | 67,5 K RON | 79,1 K RON | 85,3% |
| 2025 | 43,1 K RON | 3,7 K RON | 1.160,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,3 K RON | 78,7 K RON | 89,2 K RON | 490,1 K RON | 484,4 K RON | 167,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 228,9 K RON | 21,0 K RON | 46,1 K RON | 445,2 K RON | 435,4 K RON | 108,7 K RON | −51,0 K RON | ▼ 146,9% |
| Total active | 487,6 K RON | 502,0 K RON | 579,5 K RON | 280,6 K RON | 383,6 K RON | 79,1 K RON | 3,7 K RON | ▼ 95,3% |
| Capitaluri proprii | 410,8 K RON | 431,8 K RON | 477,9 K RON | 135,7 K RON | 258,8 K RON | 11,6 K RON | −39,4 K RON | ▼ 439,4% |
| Datorii totale | 76,8 K RON | 70,2 K RON | 101,6 K RON | 145,0 K RON | 124,8 K RON | 67,5 K RON | 43,1 K RON | ▼ 36,1% |
| Lichiditate curentă | 6,35 | 7,15 | 5,70 | 1,90 | 3,05 | 1,14 | 0,07 | ▼ 94,1% |
| Marjă netă (%) | 62,15 | 26,69 | 51,65 | 90,83 | 89,87 | 64,76 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 85 | 87 | 60 | 15 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1160.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.