M.G. DIAMOND INVESTMENT S.R.L.
CUI: 30298970
J40/16013/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30298970
Cod înmatriculare
J40/16013/2019
EUID
ROONRC.J40/16013/2019
Data înmatriculării
2019-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 50, B, P, 3, 40212, 4, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
50
Bloc:
B
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
40212
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.941 RON | 3.307.256 RON | 1.524.383 RON | 1.749.928 RON | 1.782.873 RON | 2.895.807 RON | 0 RON | 2.895.807 RON | 1.534.840 RON | 1.360.967 RON | 10.279 RON | 5.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 25.781 RON | 74.240 RON | −48.774 RON | −48.459 RON | 2.001.177 RON | 47.790 RON | 1.953.387 RON | 1.486.266 RON | 514.911 RON | 10.784 RON | 787.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 85.986 RON | 102.938 RON | −18.410 RON | −16.952 RON | 2.612.717 RON | 55.108 RON | 2.557.609 RON | 1.465.471 RON | 1.147.246 RON | 16.507 RON | 2.516.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 59.369 RON | 104.407 RON | 64.721 RON | 36.617 RON | 39.686 RON | 2.627.194 RON | 54.641 RON | 2.572.553 RON | 1.502.088 RON | 1.125.106 RON | 14.128 RON | 2.554.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.763 RON | −1.763 RON | −1.763 RON | 2.625.431 RON | 54.174 RON | 2.571.257 RON | 1.500.325 RON | 1.125.106 RON | 14.128 RON | 2.554.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 467 RON | −467 RON | −467 RON | 2.300.476 RON | 53.707 RON | 2.246.769 RON | 1.499.858 RON | 800.618 RON | 14.128 RON | 2.230.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRUZZI MARCO
administrator
AVIGLIANO, Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−467 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−467 RON
Total Active 2024
2,30 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 59,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,31 M RON | 25,8 K RON | 86,0 K RON | 104,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,52 M RON | 74,2 K RON | 102,9 K RON | 64,7 K RON | 1,8 K RON | 467 RON |
| Rezultat net | 1,75 M RON | −48,8 K RON | −18,4 K RON | 36,6 K RON | −1,8 K RON | −467 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,7 K RON (2.3%)
Active circulante2,25 M RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe2,23 M RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,36 M RON | 2,90 M RON | 47,0% |
| 2020 | 514,9 K RON | 2,00 M RON | 25,7% |
| 2021 | 1,15 M RON | 2,61 M RON | 43,9% |
| 2022 | 1,13 M RON | 2,63 M RON | 42,8% |
| 2023 | 1,13 M RON | 2,63 M RON | 42,9% |
| 2024 | 800,6 K RON | 2,30 M RON | 34,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 59,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,75 M RON | −48,8 K RON | −18,4 K RON | 36,6 K RON | −1,8 K RON | −467 RON | ▲ 73,5% |
| Total active | 2,90 M RON | 2,00 M RON | 2,61 M RON | 2,63 M RON | 2,63 M RON | 2,30 M RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 1,53 M RON | 1,49 M RON | 1,47 M RON | 1,50 M RON | 1,50 M RON | 1,50 M RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 514,9 K RON | 1,15 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 800,6 K RON | ▼ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 3,79 | 2,23 | 2,29 | 2,29 | 2,81 | ▲ 22,8% |
| Marjă netă (%) | 59.501,12 | – | – | 61,68 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 67 | 95 | 60 | 75 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.