CAMINUL HIGH CLASS SRL
CUI: 24493810
J40/16038/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24493810
Cod înmatriculare
J40/16038/2008
EUID
ROONRC.J40/16038/2008
Data înmatriculării
2008-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Grigore Moisil, 3, 7, 3, 8, 181, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Grigore Moisil
Număr:
3
Bloc:
7
Scară:
3
Etaj:
8
Apartament:
181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 978.881 RON | 1.077.512 RON | 951.777 RON | 115.937 RON | 125.735 RON | 1.140.134 RON | 33.881 RON | 1.106.253 RON | 486.039 RON | 654.108 RON | 377.210 RON | 190.822 RON | 0 RON | 13 RON | 8 |
| 2020 | 1.850.835 RON | 1.871.297 RON | 1.785.459 RON | 67.575 RON | 85.838 RON | 1.407.237 RON | 144.634 RON | 1.262.603 RON | 553.614 RON | 853.636 RON | 232.916 RON | 266.628 RON | 0 RON | 13 RON | 9 |
| 2021 | 2.129.988 RON | 2.011.085 RON | 1.928.546 RON | 62.848 RON | 82.539 RON | 1.543.261 RON | 241.912 RON | 1.301.349 RON | 616.461 RON | 926.800 RON | 9.498 RON | 129.327 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 2.275.340 RON | 2.580.004 RON | 2.224.614 RON | 334.297 RON | 355.390 RON | 1.617.102 RON | 406.715 RON | 1.210.387 RON | 335.297 RON | 1.281.805 RON | 214.535 RON | 944.130 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.032.482 RON | 1.032.482 RON | 1.030.751 RON | −7.642 RON | 1.731 RON | 1.335.259 RON | 323.504 RON | 1.011.755 RON | 85.557 RON | 1.249.702 RON | 214.535 RON | 763.827 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOBARU MARIAN - AUREL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−7.642 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,03 M RON
Rezultat Net 2023
−7,6 K RON
Total Active 2023
1,34 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 978,9 K RON | 1,85 M RON | 2,13 M RON | 2,28 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 1,87 M RON | 2,01 M RON | 2,58 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 951,8 K RON | 1,79 M RON | 1,93 M RON | 2,22 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 115,9 K RON | 67,6 K RON | 62,8 K RON | 334,3 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate323,5 K RON (24.2%)
Active circulante1,01 M RON (75.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri214,5 K RON
Creanțe763,8 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,81 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 270 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 654,1 K RON | 1,14 M RON | 57,4% |
| 2020 | 853,6 K RON | 1,41 M RON | 60,7% |
| 2021 | 926,8 K RON | 1,54 M RON | 60,1% |
| 2022 | 1,28 M RON | 1,62 M RON | 79,3% |
| 2023 | 1,25 M RON | 1,34 M RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 978,9 K RON | 1,85 M RON | 2,13 M RON | 2,28 M RON | 1,03 M RON | ▼ 54,6% |
| Rezultat net | 115,9 K RON | 67,6 K RON | 62,8 K RON | 334,3 K RON | −7,6 K RON | ▼ 102,3% |
| Total active | 1,14 M RON | 1,41 M RON | 1,54 M RON | 1,62 M RON | 1,34 M RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | 486,0 K RON | 553,6 K RON | 616,5 K RON | 335,3 K RON | 85,6 K RON | ▼ 74,5% |
| Datorii totale | 654,1 K RON | 853,6 K RON | 926,8 K RON | 1,28 M RON | 1,25 M RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 1,48 | 1,40 | 0,94 | 0,81 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 11,84 | 3,65 | 2,95 | 14,69 | -0,74 | ▼ 105,0% |
| Scor bonitate | 77 | 62 | 62 | 68 | 23 | ▼ 66,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.