CATD DAILY CONSULT SRL-D
CUI: 36814530
J40/16040/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36814530
Cod înmatriculare
J40/16040/2016
EUID
ROONRC.J40/16040/2016
Data înmatriculării
2016-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MOLDOVIŢA, 9, 1, 7, 1, 63, 41811, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MOLDOVIŢA
Număr:
9
Bloc:
1
Scară:
7
Etaj:
1
Apartament:
63
Cod poștal:
41811
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.025 RON | 8.025 RON | 1.200 RON | 6.584 RON | 6.825 RON | 79.626 RON | 1.500 RON | 78.126 RON | 74.805 RON | 4.821 RON | 0 RON | 46.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 78.426 RON | 300 RON | 78.126 RON | 73.605 RON | 4.821 RON | 0 RON | 46.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.300 RON | 9.300 RON | 787 RON | 8.240 RON | 8.513 RON | 85.722 RON | 0 RON | 85.722 RON | 81.845 RON | 3.877 RON | 0 RON | 46.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.105 RON | 35.105 RON | 11.897 RON | 22.286 RON | 23.208 RON | 108.206 RON | 0 RON | 108.206 RON | 104.131 RON | 4.075 RON | 0 RON | 106.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTIN ANDREEA - ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
TEM IONUŢ - DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
35,1 K RON
Rezultat Net 2022
22,3 K RON
Total Active 2022
108,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 0 RON | 9,3 K RON | 35,1 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 0 RON | 9,3 K RON | 35,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 787 RON | 11,9 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −1,2 K RON | 8,2 K RON | 22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 35,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 26,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106,9 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
66,1%
Marjă netă
63,5%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 79,6 K RON | 6,1% |
| 2020 | 4,8 K RON | 78,4 K RON | 6,2% |
| 2021 | 3,9 K RON | 85,7 K RON | 4,5% |
| 2022 | 4,1 K RON | 108,2 K RON | 3,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 0 RON | 9,3 K RON | 35,1 K RON | ▲ 277,5% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −1,2 K RON | 8,2 K RON | 22,3 K RON | ▲ 170,5% |
| Total active | 79,6 K RON | 78,4 K RON | 85,7 K RON | 108,2 K RON | ▲ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 74,8 K RON | 73,6 K RON | 81,8 K RON | 104,1 K RON | ▲ 27,2% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 4,8 K RON | 3,9 K RON | 4,1 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 16,21 | 16,21 | 22,11 | 26,55 | ▲ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 82,04 | – | 88,60 | 63,48 | ▼ 28,4% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (22,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (26.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.