AQUAVIL TOTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, HORTENSIEI, 616, 2, camera etaj, suprafata 17,4 mp.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 190.260 RON | 190.260 RON | 1.736 RON | 182.930 RON | 188.524 RON | 188.724 RON | 0 RON | 188.724 RON | 183.130 RON | 5.594 RON | 0 RON | 186.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 712.965 RON | 712.967 RON | 5.169 RON | 686.410 RON | 707.798 RON | 901.614 RON | 0 RON | 901.614 RON | 869.462 RON | 32.152 RON | 0 RON | 863.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,3 K RON | 713,0 K RON |
| Venituri totale | 190,3 K RON | 713,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | 182,9 K RON | 686,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 28,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 28,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 28,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 442 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,6 K RON | 188,7 K RON | 3,0% |
| 2022 | 32,2 K RON | 901,6 K RON | 3,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,3 K RON | 713,0 K RON | ▲ 274,7% |
| Rezultat net | 182,9 K RON | 686,4 K RON | ▲ 275,2% |
| Total active | 188,7 K RON | 901,6 K RON | ▲ 377,7% |
| Capitaluri proprii | 183,1 K RON | 869,5 K RON | ▲ 374,8% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 32,2 K RON | ▲ 474,8% |
| Lichiditate curentă | 33,74 | 28,04 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 96,15 | 96,28 | ▲ 0,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (686,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (28.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.