MD FOREX ADVISE S.R.L.
CUI: 40120782
J40/16062/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40120782
Cod înmatriculare
J40/16062/2018
EUID
ROONRC.J40/16062/2018
Data înmatriculării
2018-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ceahlăul, 16, 84, 1, 1, 5, 60379, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ceahlăul
Număr:
16
Bloc:
84
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
60379
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.558 RON | 129.558 RON | 60.847 RON | 64.824 RON | 68.711 RON | 69.264 RON | 0 RON | 69.264 RON | 65.064 RON | 4.200 RON | 0 RON | 54.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 166.099 RON | 175.778 RON | 83.561 RON | 87.604 RON | 92.217 RON | 91.483 RON | 2.950 RON | 88.533 RON | 87.847 RON | 3.636 RON | 0 RON | 33.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 128.071 RON | 129.031 RON | 90.755 RON | 34.510 RON | 38.276 RON | 40.746 RON | 1.475 RON | 39.271 RON | 34.753 RON | 5.993 RON | 0 RON | 20.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.561 RON | 56.561 RON | 41.005 RON | 13.978 RON | 15.556 RON | 18.910 RON | 0 RON | 18.910 RON | 14.222 RON | 4.688 RON | 0 RON | 12.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTINESCU DUMITRU BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5819 Alte activități de editare
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
56,6 K RON
Rezultat Net 2022
14,0 K RON
Total Active 2022
18,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,6 K RON | 166,1 K RON | 128,1 K RON | 56,6 K RON |
| Venituri totale | 129,6 K RON | 175,8 K RON | 129,0 K RON | 56,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,8 K RON | 83,6 K RON | 90,8 K RON | 41,0 K RON |
| Rezultat net | 64,8 K RON | 87,6 K RON | 34,5 K RON | 14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 55,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,1 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,68 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,5%
Marjă netă
24,7%
ROA
73,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 69,3 K RON | 6,1% |
| 2020 | 3,6 K RON | 91,5 K RON | 4,0% |
| 2021 | 6,0 K RON | 40,7 K RON | 14,7% |
| 2022 | 4,7 K RON | 18,9 K RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,6 K RON | 166,1 K RON | 128,1 K RON | 56,6 K RON | ▼ 55,8% |
| Rezultat net | 64,8 K RON | 87,6 K RON | 34,5 K RON | 14,0 K RON | ▼ 59,5% |
| Total active | 69,3 K RON | 91,5 K RON | 40,7 K RON | 18,9 K RON | ▼ 53,6% |
| Capitaluri proprii | 65,1 K RON | 87,8 K RON | 34,8 K RON | 14,2 K RON | ▼ 59,1% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 3,6 K RON | 6,0 K RON | 4,7 K RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 16,49 | 24,35 | 6,55 | 4,03 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 50,03 | 52,74 | 26,95 | 24,71 | ▼ 8,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (14,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.