C.M.A VENTURE HOLDING SRL
CUI: 36814409
J40/16064/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36814409
Cod înmatriculare
J40/16064/2016
EUID
ROONRC.J40/16064/2016
Data înmatriculării
2016-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GHEORGHE ŢIŢEICA, 212-214, 6, 51759, 2, CLADIREA DE BIROURI ETHOS HOUSE, BIROUL 18, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GHEORGHE ŢIŢEICA
Număr:
212-214
Etaj:
6
Cod poștal:
51759
Completare adresă:
CLADIREA DE BIROURI ETHOS HOUSE, BIROUL 18, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 3.750.480 RON | 1.171.762 RON | 2.477.018 RON | 2.578.718 RON | 46.186.044 RON | 40.885.955 RON | 5.300.089 RON | 1.656.320 RON | 44.529.724 RON | 0 RON | 4.295.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 227.297 RON | 1.073.122 RON | −845.825 RON | −845.825 RON | 46.176.286 RON | 40.885.955 RON | 5.290.331 RON | 810.495 RON | 45.365.791 RON | 0 RON | 4.333.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 6.332.552 RON | 3.225.275 RON | 3.107.277 RON | 3.107.277 RON | 48.135.466 RON | 40.885.765 RON | 7.249.701 RON | 3.220.027 RON | 44.915.439 RON | 0 RON | 6.339.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 6.866.185 RON | 1.107.004 RON | 5.757.349 RON | 5.759.181 RON | 48.672.595 RON | 40.885.765 RON | 7.786.830 RON | 5.892.649 RON | 42.779.946 RON | 0 RON | 7.708.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.446.648 RON | 1.663.512 RON | −216.864 RON | −216.864 RON | 65.061.942 RON | 40.885.765 RON | 24.176.177 RON | −81.564 RON | 65.143.506 RON | 0 RON | 24.167.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 5.343.494 RON | 762.368 RON | 4.572.017 RON | 4.581.126 RON | 70.073.688 RON | 40.885.765 RON | 29.187.923 RON | 4.490.453 RON | 65.583.235 RON | 0 RON | 22.700.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 7.603.477 RON | 2.241.305 RON | 5.362.172 RON | 5.362.172 RON | 79.760.299 RON | 40.885.965 RON | 38.874.334 RON | 5.497.472 RON | 74.262.827 RON | 0 RON | 37.171.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALKHOURY KHALIL
administrator
ZAHLEH, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
5,36 M RON
Total Active 2025
79,76 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,75 M RON | 227,3 K RON | 6,33 M RON | 6,87 M RON | 1,45 M RON | 5,34 M RON | 7,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 1,07 M RON | 3,23 M RON | 1,11 M RON | 1,66 M RON | 762,4 K RON | 2,24 M RON |
| Rezultat net | 2,48 M RON | −845,8 K RON | 3,11 M RON | 5,76 M RON | −216,9 K RON | 4,57 M RON | 5,36 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,89 M RON (51.3%)
Active circulante38,87 M RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,17 M RON
Numerar1,9 K RON
Alte active circulante1,70 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,53 M RON | 46,19 M RON | 96,4% |
| 2020 | 45,37 M RON | 46,18 M RON | 98,2% |
| 2021 | 44,92 M RON | 48,14 M RON | 93,3% |
| 2022 | 42,78 M RON | 48,67 M RON | 87,9% |
| 2023 | 65,14 M RON | 65,06 M RON | 100,1% |
| 2024 | 65,58 M RON | 70,07 M RON | 93,6% |
| 2025 | 74,26 M RON | 79,76 M RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,48 M RON | −845,8 K RON | 3,11 M RON | 5,76 M RON | −216,9 K RON | 4,57 M RON | 5,36 M RON | ▲ 17,3% |
| Total active | 46,19 M RON | 46,18 M RON | 48,14 M RON | 48,67 M RON | 65,06 M RON | 70,07 M RON | 79,76 M RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 1,66 M RON | 810,5 K RON | 3,22 M RON | 5,89 M RON | −81,6 K RON | 4,49 M RON | 5,50 M RON | ▲ 22,4% |
| Datorii totale | 44,53 M RON | 45,37 M RON | 44,92 M RON | 42,78 M RON | 65,14 M RON | 65,58 M RON | 74,26 M RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,37 | 0,45 | 0,52 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 21 | 36 | 43 | 22 | 36 | 41 | ▲ 13,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,36 M RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.