ARAL - PROVIDERSERV S.R.L.
CUI: 41941301
J40/16064/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41941301
Cod înmatriculare
J40/16064/2019
EUID
ROONRC.J40/16064/2019
Data înmatriculării
2019-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SOLD. ILIE MIHAIL, 6, M123C, 1, 5, 32, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SOLD. ILIE MIHAIL
Număr:
6
Bloc:
M123C
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.550 RON | 4.550 RON | 948 RON | 3.465 RON | 3.602 RON | 10.950 RON | 6.200 RON | 4.750 RON | 3.665 RON | 7.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 104.936 RON | 104.939 RON | 45.788 RON | 56.272 RON | 59.151 RON | 121.026 RON | 91.474 RON | 29.552 RON | 59.937 RON | 61.089 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 104.566 RON | 104.639 RON | 80.251 RON | 21.314 RON | 24.388 RON | 127.715 RON | 71.695 RON | 56.020 RON | 81.251 RON | 46.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 61.447 RON | 61.451 RON | 53.969 RON | 6.019 RON | 7.482 RON | 113.446 RON | 21.889 RON | 91.557 RON | 95.428 RON | 18.018 RON | 0 RON | 9.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.499 RON | 50.499 RON | 42.608 RON | 6.609 RON | 7.891 RON | 106.337 RON | 6.337 RON | 100.000 RON | 102.037 RON | 4.300 RON | 0 RON | 4.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORDEI VALENTINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
50,5 K RON
Rezultat Net 2024
6,6 K RON
Total Active 2024
106,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 104,9 K RON | 104,6 K RON | 61,4 K RON | 50,5 K RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 104,9 K RON | 104,6 K RON | 61,5 K RON | 50,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 948 RON | 45,8 K RON | 80,3 K RON | 54,0 K RON | 42,6 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 56,3 K RON | 21,3 K RON | 6,0 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 22,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (6%)
Active circulante100,0 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,9 K RON
Numerar95,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,30 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,6%
Marjă netă
13,1%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,3 K RON | 11,0 K RON | 66,5% |
| 2020 | 61,1 K RON | 121,0 K RON | 50,5% |
| 2021 | 46,5 K RON | 127,7 K RON | 36,4% |
| 2023 | 18,0 K RON | 113,4 K RON | 15,9% |
| 2024 | 4,3 K RON | 106,3 K RON | 4,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 104,9 K RON | 104,6 K RON | 61,4 K RON | 50,5 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 56,3 K RON | 21,3 K RON | 6,0 K RON | 6,6 K RON | ▲ 9,8% |
| Total active | 11,0 K RON | 121,0 K RON | 127,7 K RON | 113,4 K RON | 106,3 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 59,9 K RON | 81,3 K RON | 95,4 K RON | 102,0 K RON | ▲ 6,9% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 61,1 K RON | 46,5 K RON | 18,0 K RON | 4,3 K RON | ▼ 76,1% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,48 | 1,21 | 5,08 | 23,26 | ▲ 357,7% |
| Marjă netă (%) | 76,15 | 53,63 | 20,38 | 9,80 | 13,09 | ▲ 33,6% |
| Scor bonitate | 65 | 68 | 77 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (23.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.