HEADS & HEARTS S.R.L.
CUI: 43367079
J40/16071/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43367079
Cod înmatriculare
J40/16071/2020
EUID
ROONRC.J40/16071/2020
Data înmatriculării
2020-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LUPTĂTORILOR, 15-17, 1, 6, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LUPTĂTORILOR
Număr:
15-17
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40.479 RON | 40.479 RON | 496 RON | 38.769 RON | 39.983 RON | 40.283 RON | 1.825 RON | 38.458 RON | 39.069 RON | 1.214 RON | 0 RON | 36.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 503.178 RON | 503.507 RON | 60.093 RON | 428.857 RON | 443.414 RON | 445.011 RON | 0 RON | 445.011 RON | 429.217 RON | 15.794 RON | 0 RON | 425.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 412.863 RON | 412.896 RON | 59.781 RON | 344.020 RON | 353.115 RON | 350.478 RON | 0 RON | 350.478 RON | 344.380 RON | 6.098 RON | 0 RON | 340.709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 268.977 RON | 268.978 RON | 56.751 RON | 209.632 RON | 212.227 RON | 230.317 RON | 0 RON | 230.317 RON | 209.992 RON | 20.325 RON | 0 RON | 219.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.138 RON | 63.138 RON | 19.748 RON | 41.318 RON | 43.390 RON | 42.294 RON | 0 RON | 42.294 RON | 41.678 RON | 616 RON | 0 RON | 41.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 44.022 RON | 44.035 RON | 15.218 RON | 24.204 RON | 28.817 RON | 34.897 RON | 0 RON | 34.897 RON | 24.564 RON | 10.333 RON | 0 RON | 33.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREOTU MIHAI CLAUDIU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
44,0 K RON
Rezultat Net 2025
24,2 K RON
Total Active 2025
34,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 503,2 K RON | 412,9 K RON | 269,0 K RON | 63,1 K RON | 44,0 K RON |
| Venituri totale | 40,5 K RON | 503,5 K RON | 412,9 K RON | 269,0 K RON | 63,1 K RON | 44,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 496 RON | 60,1 K RON | 59,8 K RON | 56,8 K RON | 19,7 K RON | 15,2 K RON |
| Rezultat net | 38,8 K RON | 428,9 K RON | 344,0 K RON | 209,6 K RON | 41,3 K RON | 24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,8 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 281 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,5%
Marjă netă
55,0%
ROA
69,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 K RON | 40,3 K RON | 3,0% |
| 2021 | 15,8 K RON | 445,0 K RON | 3,6% |
| 2022 | 6,1 K RON | 350,5 K RON | 1,7% |
| 2023 | 20,3 K RON | 230,3 K RON | 8,8% |
| 2024 | 616 RON | 42,3 K RON | 1,5% |
| 2025 | 10,3 K RON | 34,9 K RON | 29,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 503,2 K RON | 412,9 K RON | 269,0 K RON | 63,1 K RON | 44,0 K RON | ▼ 30,3% |
| Rezultat net | 38,8 K RON | 428,9 K RON | 344,0 K RON | 209,6 K RON | 41,3 K RON | 24,2 K RON | ▼ 41,4% |
| Total active | 40,3 K RON | 445,0 K RON | 350,5 K RON | 230,3 K RON | 42,3 K RON | 34,9 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 39,1 K RON | 429,2 K RON | 344,4 K RON | 210,0 K RON | 41,7 K RON | 24,6 K RON | ▼ 41,1% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 15,8 K RON | 6,1 K RON | 20,3 K RON | 616 RON | 10,3 K RON | ▲ 1.577,4% |
| Lichiditate curentă | 31,68 | 28,18 | 57,47 | 11,33 | 68,66 | 3,38 | ▼ 95,1% |
| Marjă netă (%) | 95,78 | 85,23 | 83,33 | 77,94 | 65,44 | 54,98 | ▼ 16,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.