MMC CONSTRUCT CANAL S.R.L.

CUI: 41942099 J40/16078/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41942099

Cod înmatriculare J40/16078/2019

EUID ROONRC.J40/16078/2019

Data înmatriculării 2019-11-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PICTOR MIHAIL DAN, 1, 51919, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: PICTOR MIHAIL DAN

Număr: 1

Cod poștal: 51919

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	38.290 RON	38.290 RON	26.538 RON	11.369 RON	11.752 RON	28.136 RON	221 RON	27.915 RON	11.569 RON	16.567 RON	3.829 RON	2
2020	428.360 RON	428.360 RON	296.909 RON	127.168 RON	131.451 RON	211.262 RON	0 RON	211.262 RON	138.737 RON	72.525 RON	109.446 RON	2
2021	21.403 RON	21.403 RON	100.006 RON	−78.817 RON	−78.603 RON	120.860 RON	0 RON	120.860 RON	59.920 RON	60.940 RON	54.336 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVANA VICTORIA

administrator

LOC. CROVU, Giurgiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−78.817 RON)

Cifra de Afaceri 2021

21,4 K RON

Rezultat Net 2021

−78,8 K RON

Total Active 2021

120,9 K RON

Scor Bonitate

47/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	38,3 K RON	428,4 K RON	21,4 K RON
Venituri totale	38,3 K RON	428,4 K RON	21,4 K RON
Cheltuieli totale	26,5 K RON	296,9 K RON	100,0 K RON
Rezultat net	11,4 K RON	127,2 K RON	−78,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 145,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,98	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,98	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,09	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,98	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante120,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe54,3 K RON

Numerar66,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,39
Durata încasare (zile)	927

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-367,3%

Marjă netă

-368,3%

ROA

-65,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	16,6 K RON	28,1 K RON	58,9%
2020	72,5 K RON	211,3 K RON	34,3%
2021	60,9 K RON	120,9 K RON	50,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	38,3 K RON	428,4 K RON	21,4 K RON	▼ 95,0%
Rezultat net	11,4 K RON	127,2 K RON	−78,8 K RON	▼ 162,0%
Total active	28,1 K RON	211,3 K RON	120,9 K RON	▼ 42,8%
Capitaluri proprii	11,6 K RON	138,7 K RON	59,9 K RON	▼ 56,8%
Datorii totale	16,6 K RON	72,5 K RON	60,9 K RON	▼ 16,0%
Lichiditate curentă	1,69	2,91	1,98	▼ 31,9%
Marjă netă (%)	29,69	29,69	-368,25	▼ 1.340,3%
Scor bonitate	77	100	47	▼ 53,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,8 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.