ROUND THE WORLD TRAVEL SRL
CUI: 23171620
J40/1608/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23171620
Cod înmatriculare
J40/1608/2008
EUID
ROONRC.J40/1608/2008
Data înmatriculării
2008-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Calea Floreasca, 167, 4, camera B, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Calea Floreasca
Număr:
167
Etaj:
4
Apartament:
camera B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.224.939 RON | 9.247.959 RON | 8.961.523 RON | 245.055 RON | 286.436 RON | 877.276 RON | 8.467 RON | 868.809 RON | 287.071 RON | 393.204 RON | 0 RON | 695.201 RON | 229.189 RON | 32.188 RON | 5 |
| 2020 | 2.491.691 RON | 2.500.614 RON | 2.581.619 RON | −81.005 RON | −81.005 RON | 717.540 RON | 30.005 RON | 687.535 RON | 206.066 RON | 472.149 RON | 0 RON | 443.849 RON | 117.597 RON | 78.272 RON | 5 |
| 2021 | 3.933.602 RON | 4.849.213 RON | 3.843.088 RON | 967.440 RON | 1.006.125 RON | 2.628.000 RON | 260.287 RON | 2.367.713 RON | 997.440 RON | 397.696 RON | 0 RON | 1.384.039 RON | 1.369.592 RON | 136.728 RON | 4 |
| 2022 | 8.601.111 RON | 9.937.825 RON | 8.591.014 RON | 1.308.630 RON | 1.346.811 RON | 1.751.377 RON | 217.566 RON | 1.533.811 RON | 1.338.630 RON | 538.936 RON | 42.017 RON | 723.927 RON | 195.055 RON | 321.244 RON | 5 |
| 2023 | 11.757.682 RON | 11.826.061 RON | 11.545.558 RON | 234.615 RON | 280.503 RON | 1.957.521 RON | 166.949 RON | 1.790.572 RON | 964.615 RON | 1.078.745 RON | 0 RON | 1.126.265 RON | 130.859 RON | 216.698 RON | 4 |
| 2024 | 11.946.985 RON | 11.956.092 RON | 11.802.049 RON | 120.871 RON | 154.043 RON | 1.651.058 RON | 115.380 RON | 1.535.678 RON | 707.181 RON | 1.022.158 RON | 0 RON | 1.495.371 RON | 339.133 RON | 417.414 RON | 4 |
| 2025 | 11.772.204 RON | 11.826.248 RON | 11.684.504 RON | 116.608 RON | 141.744 RON | 1.736.908 RON | 65.753 RON | 1.671.155 RON | 346.608 RON | 1.514.927 RON | 0 RON | 1.530.838 RON | 345.449 RON | 470.076 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTAC BOGDAN - RADU - VASILE
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,77 M RON
Rezultat Net 2025
116,6 K RON
Total Active 2025
1,74 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,22 M RON | 2,49 M RON | 3,93 M RON | 8,60 M RON | 11,76 M RON | 11,95 M RON | 11,77 M RON |
| Venituri totale | 9,25 M RON | 2,50 M RON | 4,85 M RON | 9,94 M RON | 11,83 M RON | 11,96 M RON | 11,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,96 M RON | 2,58 M RON | 3,84 M RON | 8,59 M RON | 11,55 M RON | 11,80 M RON | 11,68 M RON |
| Rezultat net | 245,1 K RON | −81,0 K RON | 967,4 K RON | 1,31 M RON | 234,6 K RON | 120,9 K RON | 116,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,8 K RON (3.8%)
Active circulante1,67 M RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,53 M RON
Numerar140,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,69 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 393,2 K RON | 877,3 K RON | 44,8% |
| 2020 | 472,1 K RON | 717,5 K RON | 65,8% |
| 2021 | 397,7 K RON | 2,63 M RON | 15,1% |
| 2022 | 538,9 K RON | 1,75 M RON | 30,8% |
| 2023 | 1,08 M RON | 1,96 M RON | 55,1% |
| 2024 | 1,02 M RON | 1,65 M RON | 61,9% |
| 2025 | 1,51 M RON | 1,74 M RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,22 M RON | 2,49 M RON | 3,93 M RON | 8,60 M RON | 11,76 M RON | 11,95 M RON | 11,77 M RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 245,1 K RON | −81,0 K RON | 967,4 K RON | 1,31 M RON | 234,6 K RON | 120,9 K RON | 116,6 K RON | ▼ 3,5% |
| Total active | 877,3 K RON | 717,5 K RON | 2,63 M RON | 1,75 M RON | 1,96 M RON | 1,65 M RON | 1,74 M RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 287,1 K RON | 206,1 K RON | 997,4 K RON | 1,34 M RON | 964,6 K RON | 707,2 K RON | 346,6 K RON | ▼ 51,0% |
| Datorii totale | 393,2 K RON | 472,1 K RON | 397,7 K RON | 538,9 K RON | 1,08 M RON | 1,02 M RON | 1,51 M RON | ▲ 48,2% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 1,46 | 5,95 | 2,85 | 1,66 | 1,50 | 1,10 | ▼ 26,6% |
| Marjă netă (%) | 2,66 | -3,25 | 24,59 | 15,21 | 2,00 | 1,01 | 0,99 | ▼ 2,0% |
| Scor bonitate | 72 | 37 | 95 | 95 | 67 | 60 | 50 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (116,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.