ILITIB S.R.L.

CUI: 44921643 J40/16110/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44921643
Cod înmatriculare J40/16110/2021
EUID ROONRC.J40/16110/2021
Data înmatriculării 2021-09-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GEORGE CALBOREANU, 5, 125, A, 10, 51, 61213, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: GEORGE CALBOREANU
Număr: 5
Bloc: 125
Scară: A
Etaj: 10
Apartament: 51
Cod poștal: 61213

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 23.446 RON 23.446 RON 1.129 RON 21.628 RON 22.317 RON 22.533 RON 0 RON 22.533 RON 21.828 RON 705 RON 0 RON 5.740 RON 0 RON 0 RON 0
2022 105.765 RON 105.765 RON 29.863 RON 74.951 RON 75.902 RON 79.364 RON 0 RON 79.364 RON 75.726 RON 3.638 RON 0 RON 61.500 RON 0 RON 0 RON 1
2023 157.242 RON 157.242 RON 60.602 RON 95.303 RON 96.640 RON 213.422 RON 139.281 RON 74.141 RON 102.093 RON 111.329 RON 1.000 RON 54.252 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIESCU TIBERIU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
157,2 K RON
Rezultat Net 2023
95,3 K RON
Total Active 2023
213,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 23,4 K RON 105,8 K RON 157,2 K RON
Venituri totale 23,4 K RON 105,8 K RON 157,2 K RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 29,9 K RON 60,6 K RON
Rezultat net 21,6 K RON 75,0 K RON 95,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 229,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,92 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate139,3 K RON (65.3%)
Active circulante74,1 K RON (34.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON
Creanțe54,3 K RON
Numerar18,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 157,24
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 2,90
Durata încasare (zile) 126

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
61,5%
Marjă netă
60,6%
ROA
44,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 705 RON 22,5 K RON 3,1%
2022 3,6 K RON 79,4 K RON 4,6%
2023 111,3 K RON 213,4 K RON 52,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 23,4 K RON 105,8 K RON 157,2 K RON ▲ 48,7%
Rezultat net 21,6 K RON 75,0 K RON 95,3 K RON ▲ 27,2%
Total active 22,5 K RON 79,4 K RON 213,4 K RON ▲ 168,9%
Capitaluri proprii 21,8 K RON 75,7 K RON 102,1 K RON ▲ 34,8%
Datorii totale 705 RON 3,6 K RON 111,3 K RON ▲ 2.960,2%
Lichiditate curentă 31,96 21,82 0,67 ▼ 96,9%
Marjă netă (%) 92,25 70,87 60,61 ▼ 14,5%
Scor bonitate 87 95 73 ▼ 23,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (95,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.