CAPPTURA CONCEPT S.R.L.
CUI: 48702948
J40/16116/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48702948
Cod înmatriculare
J40/16116/2023
EUID
ROONRC.J40/16116/2023
Data înmatriculării
2023-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GĂRII DE NORD, 2, B, 3, 49, 10856, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GĂRII DE NORD
Număr:
2
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
49
Cod poștal:
10856
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.500 RON | 5.500 RON | 4.914 RON | 494 RON | 586 RON | 11.586 RON | 0 RON | 11.586 RON | 694 RON | 10.892 RON | 5.026 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.455 RON | 36.455 RON | 25.133 RON | 9.783 RON | 11.322 RON | 12.221 RON | 0 RON | 12.221 RON | 10.477 RON | 1.744 RON | 90 RON | 2.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 35.677 RON | 35.677 RON | 33.720 RON | 561 RON | 1.957 RON | 117.220 RON | 103.989 RON | 13.231 RON | 11.038 RON | 106.182 RON | 884 RON | 4.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDESCU GEORGIANA-DIANA
administrator
CARACAL, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,7 K RON
Rezultat Net 2025
561 RON
Total Active 2025
117,2 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 36,5 K RON | 35,7 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 36,5 K RON | 35,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 25,1 K RON | 33,7 K RON |
| Rezultat net | 494 RON | 9,8 K RON | 561 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,0 K RON (88.7%)
Active circulante13,2 K RON (11.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri884 RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,36 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,54 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
1,6%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,9 K RON | 11,6 K RON | 94,0% |
| 2024 | 1,7 K RON | 12,2 K RON | 14,3% |
| 2025 | 106,2 K RON | 117,2 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 36,5 K RON | 35,7 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 494 RON | 9,8 K RON | 561 RON | ▼ 94,3% |
| Total active | 11,6 K RON | 12,2 K RON | 117,2 K RON | ▲ 859,2% |
| Capitaluri proprii | 694 RON | 10,5 K RON | 11,0 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 1,7 K RON | 106,2 K RON | ▲ 5.988,4% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 7,01 | 0,12 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 8,98 | 26,84 | 1,57 | ▼ 94,2% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 31 | ▼ 69,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (561 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.