AREMA WATER SOLUTION S.R.L.
CUI: 40127560
J40/16132/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40127560
Cod înmatriculare
J40/16132/2018
EUID
ROONRC.J40/16132/2018
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA FURCII, 66, 2, 31, 61985, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA FURCII
Număr:
66
Etaj:
2
Apartament:
31
Cod poștal:
61985
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 446.010 RON | 446.010 RON | 424.613 RON | 14.534 RON | 21.397 RON | 280.000 RON | 141.218 RON | 138.782 RON | 15.536 RON | 264.464 RON | 0 RON | 46.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.962.219 RON | 1.962.219 RON | 1.891.671 RON | 53.073 RON | 70.548 RON | 1.193.020 RON | 196.397 RON | 996.623 RON | 68.610 RON | 1.124.654 RON | 5.898 RON | 848.785 RON | 0 RON | 244 RON | 1 |
| 2021 | 1.980.080 RON | 1.980.094 RON | 1.946.497 RON | 13.796 RON | 33.597 RON | 1.044.825 RON | 105.749 RON | 939.076 RON | 14.226 RON | 1.040.265 RON | 210.352 RON | 590.178 RON | 0 RON | 9.666 RON | 4 |
| 2022 | 3.336.700 RON | 3.337.210 RON | 2.759.249 RON | 544.589 RON | 577.961 RON | 1.577.810 RON | 97.650 RON | 1.480.160 RON | 553.410 RON | 1.026.468 RON | 108.066 RON | 900.654 RON | 0 RON | 2.068 RON | 4 |
| 2023 | 1.985.374 RON | 1.985.546 RON | 1.771.312 RON | 194.378 RON | 214.234 RON | 1.093.306 RON | 76.356 RON | 1.016.950 RON | 560.288 RON | 533.130 RON | 91.865 RON | 872.820 RON | 0 RON | 112 RON | 2 |
| 2024 | 1.129.711 RON | 1.129.739 RON | 1.053.137 RON | 47.614 RON | 76.602 RON | 1.135.838 RON | 56.053 RON | 1.079.785 RON | 607.902 RON | 527.936 RON | 3.521 RON | 940.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 391.942 RON | 391.942 RON | 318.226 RON | 69.793 RON | 73.716 RON | 553.903 RON | 991 RON | 552.912 RON | −11.318 RON | 523.228 RON | 162.217 RON | 317.961 RON | 41.993 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSE PAULA
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
391,9 K RON
Rezultat Net 2025
69,8 K RON
Total Active 2025
553,9 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,0 K RON | 1,96 M RON | 1,98 M RON | 3,34 M RON | 1,99 M RON | 1,13 M RON | 391,9 K RON |
| Venituri totale | 446,0 K RON | 1,96 M RON | 1,98 M RON | 3,34 M RON | 1,99 M RON | 1,13 M RON | 391,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 424,6 K RON | 1,89 M RON | 1,95 M RON | 2,76 M RON | 1,77 M RON | 1,05 M RON | 318,2 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 53,1 K RON | 13,8 K RON | 544,6 K RON | 194,4 K RON | 47,6 K RON | 69,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate991 RON (0.2%)
Active circulante552,9 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,2 K RON
Creanțe318,0 K RON
Numerar72,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,42 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 296 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,8%
Marjă netă
17,8%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 264,5 K RON | 280,0 K RON | 94,5% |
| 2020 | 1,12 M RON | 1,19 M RON | 94,3% |
| 2021 | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 99,6% |
| 2022 | 1,03 M RON | 1,58 M RON | 65,1% |
| 2023 | 533,1 K RON | 1,09 M RON | 48,8% |
| 2024 | 527,9 K RON | 1,14 M RON | 46,5% |
| 2025 | 523,2 K RON | 553,9 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,0 K RON | 1,96 M RON | 1,98 M RON | 3,34 M RON | 1,99 M RON | 1,13 M RON | 391,9 K RON | ▼ 65,3% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 53,1 K RON | 13,8 K RON | 544,6 K RON | 194,4 K RON | 47,6 K RON | 69,8 K RON | ▲ 46,6% |
| Total active | 280,0 K RON | 1,19 M RON | 1,04 M RON | 1,58 M RON | 1,09 M RON | 1,14 M RON | 553,9 K RON | ▼ 51,2% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 68,6 K RON | 14,2 K RON | 553,4 K RON | 560,3 K RON | 607,9 K RON | −11,3 K RON | ▼ 101,9% |
| Datorii totale | 264,5 K RON | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | 533,1 K RON | 527,9 K RON | 523,2 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,89 | 0,90 | 1,44 | 1,91 | 2,05 | 1,06 | ▼ 48,3% |
| Marjă netă (%) | 3,26 | 2,70 | 0,70 | 16,32 | 9,79 | 4,21 | 17,81 | ▲ 323,0% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 43 | 85 | 77 | 77 | 54 | ▼ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.