DUE FRATELLI CONCEPT S.R.L.
CUI: 44923822
J40/16142/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44923822
Cod înmatriculare
J40/16142/2021
EUID
ROONRC.J40/16142/2021
Data înmatriculării
2021-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MURGUŢA, 5, 10, 1, 2, 61221, 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
MURGUŢA
Număr:
5
Bloc:
10
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
61221
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.301 RON | −5.301 RON | −5.301 RON | 6.089 RON | 0 RON | 6.089 RON | −5.101 RON | 11.190 RON | 5.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 185.488 RON | 186.631 RON | 215.590 RON | −29.936 RON | −28.959 RON | 77.439 RON | 0 RON | 77.439 RON | −35.037 RON | 112.476 RON | 73.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 290.627 RON | 290.635 RON | 303.692 RON | −15.963 RON | −13.057 RON | 84.535 RON | 0 RON | 84.535 RON | −51.000 RON | 135.535 RON | 54.984 RON | 630 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 210.199 RON | 214.803 RON | 199.009 RON | 13.645 RON | 15.794 RON | 108.602 RON | 0 RON | 108.602 RON | −37.355 RON | 145.957 RON | 98.523 RON | 735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIU ROBERT
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
210,2 K RON
Rezultat Net 2024
13,6 K RON
Total Active 2024
108,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 185,5 K RON | 290,6 K RON | 210,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 186,6 K RON | 290,6 K RON | 214,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 215,6 K RON | 303,7 K RON | 199,0 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −29,9 K RON | −16,0 K RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 355,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,5 K RON
Creanțe735 RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,13 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 285,99 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,5%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,2 K RON | 6,1 K RON | 183,8% |
| 2022 | 112,5 K RON | 77,4 K RON | 145,2% |
| 2023 | 135,5 K RON | 84,5 K RON | 160,3% |
| 2024 | 146,0 K RON | 108,6 K RON | 134,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 185,5 K RON | 290,6 K RON | 210,2 K RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −29,9 K RON | −16,0 K RON | 13,6 K RON | ▲ 185,5% |
| Total active | 6,1 K RON | 77,4 K RON | 84,5 K RON | 108,6 K RON | ▲ 28,5% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | −35,0 K RON | −51,0 K RON | −37,4 K RON | ▲ 26,8% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 112,5 K RON | 135,5 K RON | 146,0 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,69 | 0,62 | 0,74 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | – | -16,14 | -5,49 | 6,49 | ▲ 218,2% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.