TOTAL CARE & EVENTS S.R.L.
CUI: 43371908
J40/16152/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43371908
Cod înmatriculare
J40/16152/2020
EUID
ROONRC.J40/16152/2020
Data înmatriculării
2020-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 127, 6, A, 7, 26, 11179, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
127
Bloc:
6
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
26
Cod poștal:
11179
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.720 RON | 15.736 RON | 6.287 RON | 9.071 RON | 9.449 RON | 10.464 RON | 0 RON | 10.464 RON | 9.271 RON | 1.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 335 RON | 0 |
| 2021 | 4.875 RON | 4.875 RON | 15.452 RON | −10.694 RON | −10.577 RON | 846 RON | 0 RON | 846 RON | −1.423 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 131 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.888 RON | −1.888 RON | −1.888 RON | 458 RON | 0 RON | 458 RON | −3.311 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 131 RON | 0 |
| 2023 | 45.575 RON | 45.575 RON | 30.095 RON | 13.300 RON | 15.480 RON | 20.668 RON | 0 RON | 20.668 RON | 9.989 RON | 11.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 751 RON | 0 |
| 2024 | 77.660 RON | 77.661 RON | 78.246 RON | −1.024 RON | −585 RON | 17.874 RON | 0 RON | 17.874 RON | 8.965 RON | 9.322 RON | 0 RON | 12.780 RON | 0 RON | 413 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU MIOARA
administrator
Oraş Voluntari, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.024 RON)
Cifra de Afaceri 2024
77,7 K RON
Rezultat Net 2024
−1,0 K RON
Total Active 2024
17,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 45,6 K RON | 77,7 K RON |
| Venituri totale | 15,7 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 45,6 K RON | 77,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 15,5 K RON | 1,9 K RON | 30,1 K RON | 78,2 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −10,7 K RON | −1,9 K RON | 13,3 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 78,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,8 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,08 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 10,5 K RON | 14,6% |
| 2021 | 2,4 K RON | 846 RON | 283,7% |
| 2022 | 3,9 K RON | 458 RON | 851,5% |
| 2023 | 11,4 K RON | 20,7 K RON | 55,3% |
| 2024 | 9,3 K RON | 17,9 K RON | 52,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 45,6 K RON | 77,7 K RON | ▲ 70,4% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −10,7 K RON | −1,9 K RON | 13,3 K RON | −1,0 K RON | ▼ 107,7% |
| Total active | 10,5 K RON | 846 RON | 458 RON | 20,7 K RON | 17,9 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | −1,4 K RON | −3,3 K RON | 10,0 K RON | 9,0 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 2,4 K RON | 3,9 K RON | 11,4 K RON | 9,3 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 6,85 | 0,35 | 0,12 | 1,81 | 1,92 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 57,70 | -219,36 | – | 29,18 | -1,32 | ▼ 104,5% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 22 | 85 | 67 | ▼ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.