CAG HEALTHCARE SRL
CUI: 38246275
J40/16157/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38246275
Cod înmatriculare
J40/16157/2017
EUID
ROONRC.J40/16157/2017
Data înmatriculării
2017-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIPERA, 61, 1, 2, 1, 73, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PIPERA
Număr:
61
Bloc:
1
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
73
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.422.028 RON | 1.422.028 RON | 254.024 RON | 1.153.784 RON | 1.168.004 RON | 1.717.693 RON | 557.404 RON | 1.160.289 RON | 1.154.024 RON | 563.705 RON | 830 RON | 1.008.748 RON | 0 RON | 36 RON | 1 |
| 2020 | 1.445.544 RON | 1.445.545 RON | 375.192 RON | 1.056.591 RON | 1.070.353 RON | 1.564.075 RON | 462.643 RON | 1.101.432 RON | 1.056.831 RON | 507.324 RON | 0 RON | 1.055.415 RON | 0 RON | 80 RON | 1 |
| 2021 | 1.976.039 RON | 1.976.039 RON | 460.192 RON | 1.496.087 RON | 1.515.847 RON | 2.290.275 RON | 863.008 RON | 1.427.267 RON | 1.496.327 RON | 794.028 RON | 0 RON | 1.394.722 RON | 0 RON | 80 RON | 1 |
| 2022 | 2.419.686 RON | 2.419.686 RON | 821.450 RON | 1.574.116 RON | 1.598.236 RON | 2.226.961 RON | 664.920 RON | 1.562.041 RON | 1.574.356 RON | 652.685 RON | 0 RON | 1.543.851 RON | 0 RON | 80 RON | 2 |
| 2023 | 2.469.111 RON | 2.469.111 RON | 760.815 RON | 1.683.605 RON | 1.708.296 RON | 2.110.087 RON | 478.128 RON | 1.631.959 RON | 1.683.845 RON | 426.315 RON | 0 RON | 1.618.563 RON | 0 RON | 73 RON | 2 |
| 2024 | 3.886.853 RON | 3.888.648 RON | 713.321 RON | 2.629.857 RON | 3.175.327 RON | 3.121.694 RON | 306.721 RON | 2.814.973 RON | 2.630.097 RON | 491.736 RON | 0 RON | 2.597.391 RON | 0 RON | 139 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ GHEORGHE
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,89 M RON
Rezultat Net 2024
2,63 M RON
Total Active 2024
3,12 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,45 M RON | 1,98 M RON | 2,42 M RON | 2,47 M RON | 3,89 M RON |
| Venituri totale | 1,42 M RON | 1,45 M RON | 1,98 M RON | 2,42 M RON | 2,47 M RON | 3,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 254,0 K RON | 375,2 K RON | 460,2 K RON | 821,5 K RON | 760,8 K RON | 713,3 K RON |
| Rezultat net | 1,15 M RON | 1,06 M RON | 1,50 M RON | 1,57 M RON | 1,68 M RON | 2,63 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,7 K RON (9.8%)
Active circulante2,81 M RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,60 M RON
Numerar217,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,50 |
| Durata încasare (zile) | 244 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,7%
Marjă netă
67,7%
ROA
84,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 563,7 K RON | 1,72 M RON | 32,8% |
| 2020 | 507,3 K RON | 1,56 M RON | 32,4% |
| 2021 | 794,0 K RON | 2,29 M RON | 34,7% |
| 2022 | 652,7 K RON | 2,23 M RON | 29,3% |
| 2023 | 426,3 K RON | 2,11 M RON | 20,2% |
| 2024 | 491,7 K RON | 3,12 M RON | 15,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,45 M RON | 1,98 M RON | 2,42 M RON | 2,47 M RON | 3,89 M RON | ▲ 57,4% |
| Rezultat net | 1,15 M RON | 1,06 M RON | 1,50 M RON | 1,57 M RON | 1,68 M RON | 2,63 M RON | ▲ 56,2% |
| Total active | 1,72 M RON | 1,56 M RON | 2,29 M RON | 2,23 M RON | 2,11 M RON | 3,12 M RON | ▲ 47,9% |
| Capitaluri proprii | 1,15 M RON | 1,06 M RON | 1,50 M RON | 1,57 M RON | 1,68 M RON | 2,63 M RON | ▲ 56,2% |
| Datorii totale | 563,7 K RON | 507,3 K RON | 794,0 K RON | 652,7 K RON | 426,3 K RON | 491,7 K RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 2,06 | 2,17 | 1,80 | 2,39 | 3,83 | 5,72 | ▲ 49,5% |
| Marjă netă (%) | 81,14 | 73,09 | 75,71 | 65,05 | 68,19 | 67,66 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 90 | 100 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,63 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.