THOUGHT BOX S.R.L.
CUI: 44926918
J40/16162/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44926918
Cod înmatriculare
J40/16162/2021
EUID
ROONRC.J40/16162/2021
Data înmatriculării
2021-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COSTACHE ARISTIA, 25, 10911, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
COSTACHE ARISTIA
Număr:
25
Cod poștal:
10911
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.689 RON | 10.689 RON | 487 RON | 9.887 RON | 10.202 RON | 10.702 RON | 0 RON | 10.702 RON | 10.087 RON | 615 RON | 0 RON | 10.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 125.200 RON | 125.200 RON | 19.763 RON | 102.499 RON | 105.437 RON | 126.691 RON | 0 RON | 126.691 RON | 102.699 RON | 23.992 RON | 0 RON | 113.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 111.012 RON | 111.012 RON | 66.398 RON | 43.776 RON | 44.614 RON | 52.550 RON | 0 RON | 52.550 RON | 44.138 RON | 8.412 RON | 0 RON | 12.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 56.272 RON | 56.272 RON | 91.873 RON | −36.136 RON | −35.601 RON | 14.797 RON | 0 RON | 14.797 RON | 8.002 RON | 6.795 RON | 0 RON | 4.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 170.661 RON | 170.663 RON | 136.745 RON | 32.297 RON | 33.918 RON | 49.702 RON | 0 RON | 49.702 RON | 40.300 RON | 9.402 RON | 0 RON | 15.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
170,7 K RON
Rezultat Net 2025
32,3 K RON
Total Active 2025
49,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 125,2 K RON | 111,0 K RON | 56,3 K RON | 170,7 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 125,2 K RON | 111,0 K RON | 56,3 K RON | 170,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 487 RON | 19,8 K RON | 66,4 K RON | 91,9 K RON | 136,7 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 102,5 K RON | 43,8 K RON | −36,1 K RON | 32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 170,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,1 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,34 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
18,9%
ROA
65,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 615 RON | 10,7 K RON | 5,8% |
| 2022 | 24,0 K RON | 126,7 K RON | 18,9% |
| 2023 | 8,4 K RON | 52,6 K RON | 16,0% |
| 2024 | 6,8 K RON | 14,8 K RON | 45,9% |
| 2025 | 9,4 K RON | 49,7 K RON | 18,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 125,2 K RON | 111,0 K RON | 56,3 K RON | 170,7 K RON | ▲ 203,3% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 102,5 K RON | 43,8 K RON | −36,1 K RON | 32,3 K RON | ▲ 189,4% |
| Total active | 10,7 K RON | 126,7 K RON | 52,6 K RON | 14,8 K RON | 49,7 K RON | ▲ 235,9% |
| Capitaluri proprii | 10,1 K RON | 102,7 K RON | 44,1 K RON | 8,0 K RON | 40,3 K RON | ▲ 403,6% |
| Datorii totale | 615 RON | 24,0 K RON | 8,4 K RON | 6,8 K RON | 9,4 K RON | ▲ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 17,40 | 5,28 | 6,25 | 2,18 | 5,29 | ▲ 142,8% |
| Marjă netă (%) | 92,50 | 81,87 | 39,43 | -64,22 | 18,92 | ▲ 129,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 57 | 100 | ▲ 75,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.