RM SQUASH SRL

CUI: 38247742 J40/16189/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38247742
Cod înmatriculare J40/16189/2017
EUID ROONRC.J40/16189/2017
Data înmatriculării 2017-09-21
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 327, 54, 2, 8, 54, 30312, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MIHAI BRAVU
Număr: 327
Bloc: 54
Scară: 2
Etaj: 8
Apartament: 54
Cod poștal: 30312

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 163.880 RON 163.880 RON 12.177 RON 146.787 RON 151.703 RON 186.173 RON 0 RON 186.173 RON 184.353 RON 3.391 RON 28.748 RON 0 RON 0 RON 1.571 RON 0
2020 163.386 RON 165.200 RON 23.923 RON 136.326 RON 141.277 RON 330.612 RON 0 RON 330.612 RON 319.350 RON 11.262 RON 37.991 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 161.097 RON 161.097 RON 35.470 RON 121.373 RON 125.627 RON 464.514 RON 0 RON 464.514 RON 440.722 RON 23.792 RON 51.331 RON 4.417 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATOCHA ROSTISLAV
administrator
PRAGA, Cehia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
161,1 K RON
Rezultat Net 2021
121,4 K RON
Total Active 2021
464,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 163,9 K RON 163,4 K RON 161,1 K RON
Venituri totale 163,9 K RON 165,2 K RON 161,1 K RON
Cheltuieli totale 12,2 K RON 23,9 K RON 35,5 K RON
Rezultat net 146,8 K RON 136,3 K RON 121,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 160,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 19,52 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 17,37 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 17,18 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 19,52 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante464,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri51,3 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar408,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,14
Durata stocaj (zile) 116
Rotație creanțe (ori/an) 36,47
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
78,0%
Marjă netă
75,3%
ROA
26,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,4 K RON 186,2 K RON 1,8%
2020 11,3 K RON 330,6 K RON 3,4%
2021 23,8 K RON 464,5 K RON 5,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 163,9 K RON 163,4 K RON 161,1 K RON ▼ 1,4%
Rezultat net 146,8 K RON 136,3 K RON 121,4 K RON ▼ 11,0%
Total active 186,2 K RON 330,6 K RON 464,5 K RON ▲ 40,5%
Capitaluri proprii 184,4 K RON 319,4 K RON 440,7 K RON ▲ 38,0%
Datorii totale 3,4 K RON 11,3 K RON 23,8 K RON ▲ 111,3%
Lichiditate curentă 54,90 29,36 19,52 ▼ 33,5%
Marjă netă (%) 89,57 83,44 75,34 ▼ 9,7%
Scor bonitate 87 80 80 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (121,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (19.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.