RICILEADS SRL
CUI: 35372449
J40/16/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35372449
Cod înmatriculare
J40/16/2016
EUID
ROONRC.J40/16/2016
Data înmatriculării
2016-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR SPERANŢIA, 109, 1, 9, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR SPERANŢIA
Număr:
109
Etaj:
1
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.631 RON | 158.643 RON | 73.484 RON | 83.570 RON | 85.159 RON | 125.380 RON | 0 RON | 125.380 RON | 122.056 RON | 3.324 RON | 0 RON | 13.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 139.398 RON | 139.398 RON | 74.165 RON | 62.616 RON | 65.233 RON | 123.173 RON | 0 RON | 123.173 RON | 121.671 RON | 1.502 RON | 0 RON | 120.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.000 RON | 30.000 RON | 25.044 RON | 4.041 RON | 4.956 RON | 6.941 RON | 5.162 RON | 1.779 RON | 4.281 RON | 2.660 RON | 30 RON | 1.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.928 RON | −4.928 RON | −4.928 RON | 2.246 RON | 2.212 RON | 34 RON | −647 RON | 2.893 RON | 30 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.206 RON | −3.206 RON | −3.206 RON | −60 RON | 0 RON | −60 RON | −3.853 RON | 3.793 RON | 30 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.411 RON | −6.411 RON | −6.411 RON | −60 RON | 0 RON | −60 RON | −10.264 RON | 10.204 RON | 30 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.123 RON | −2.123 RON | −2.123 RON | −60 RON | 0 RON | −60 RON | −12.387 RON | 12.327 RON | 30 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RICIU LAVINIA MARIA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5819 Alte activități de editare
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6910 Activități juridice
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.387 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.123 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
−60 RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 139,4 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 158,6 K RON | 139,4 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 73,5 K RON | 74,2 K RON | 25,0 K RON | 4,9 K RON | 3,2 K RON | 6,4 K RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | 83,6 K RON | 62,6 K RON | 4,0 K RON | −4,9 K RON | −3,2 K RON | −6,4 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −65,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 125,4 K RON | 2,7% |
| 2020 | 1,5 K RON | 123,2 K RON | 1,2% |
| 2021 | 2,7 K RON | 6,9 K RON | 38,3% |
| 2022 | 2,9 K RON | 2,2 K RON | 128,8% |
| 2023 | 3,8 K RON | −60 RON | – |
| 2024 | 10,2 K RON | −60 RON | – |
| 2025 | 12,3 K RON | −60 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 139,4 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 83,6 K RON | 62,6 K RON | 4,0 K RON | −4,9 K RON | −3,2 K RON | −6,4 K RON | −2,1 K RON | ▲ 66,9% |
| Total active | 125,4 K RON | 123,2 K RON | 6,9 K RON | 2,2 K RON | −60 RON | −60 RON | −60 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 122,1 K RON | 121,7 K RON | 4,3 K RON | −647 RON | −3,9 K RON | −10,3 K RON | −12,4 K RON | ▼ 20,7% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 1,5 K RON | 2,7 K RON | 2,9 K RON | 3,8 K RON | 10,2 K RON | 12,3 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 37,72 | 82,01 | 0,67 | 0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | ▲ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 52,68 | 44,92 | 13,47 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 63 | 15 | 25 | 25 | 33 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.