RO EST DECORATION S.R.L.

CUI: 41953179 J40/16209/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41953179
Cod înmatriculare J40/16209/2019
EUID ROONRC.J40/16209/2019
Data înmatriculării 2019-11-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRISTORULUI, 6, B14, 1, 1, 31536, 3, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: DRISTORULUI
Număr: 6
Bloc: B14
Scară: 1
Apartament: 1
Cod poștal: 31536
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 541 RON −541 RON −541 RON 27.737 RON 0 RON 27.737 RON −341 RON 28.078 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 833.586 RON 836.186 RON 847.290 RON −19.469 RON −11.104 RON 113.945 RON 0 RON 113.945 RON −19.810 RON 133.755 RON 101.648 RON 12.123 RON 0 RON 0 RON 1
2021 1.182.443 RON 1.182.443 RON 1.205.658 RON −50.661 RON −23.215 RON 153.630 RON 12.748 RON 140.882 RON −70.471 RON 224.101 RON 95.824 RON 14.806 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.330.334 RON 1.330.334 RON 1.464.369 RON −147.362 RON −134.035 RON 252.074 RON 9.598 RON 242.476 RON −217.834 RON 477.853 RON 127.694 RON 112.391 RON 0 RON 7.945 RON 4
2023 1.590.630 RON 1.590.630 RON 1.692.216 RON −117.530 RON −101.586 RON 287.634 RON 10.029 RON 277.605 RON −335.363 RON 622.997 RON 95.112 RON 139.040 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIŢĂ GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−335.363 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−117.530 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 216.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,59 M RON
Rezultat Net 2023
−117,5 K RON
Total Active 2023
287,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 833,6 K RON 1,18 M RON 1,33 M RON 1,59 M RON
Venituri totale 0 RON 836,2 K RON 1,18 M RON 1,33 M RON 1,59 M RON
Cheltuieli totale 541 RON 847,3 K RON 1,21 M RON 1,46 M RON 1,69 M RON
Rezultat net −541 RON −19,5 K RON −50,7 K RON −147,4 K RON −117,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,09 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−335.363 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,46 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,0 K RON (3.5%)
Active circulante277,6 K RON (96.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri95,1 K RON
Creanțe139,0 K RON
Numerar43,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,72
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 11,44
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-40,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 28,1 K RON 27,7 K RON 101,2%
2020 133,8 K RON 113,9 K RON 117,4%
2021 224,1 K RON 153,6 K RON 145,9%
2022 477,9 K RON 252,1 K RON 189,6%
2023 623,0 K RON 287,6 K RON 216,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 833,6 K RON 1,18 M RON 1,33 M RON 1,59 M RON ▲ 19,6%
Rezultat net −541 RON −19,5 K RON −50,7 K RON −147,4 K RON −117,5 K RON ▲ 20,2%
Total active 27,7 K RON 113,9 K RON 153,6 K RON 252,1 K RON 287,6 K RON ▲ 14,1%
Capitaluri proprii −341 RON −19,8 K RON −70,5 K RON −217,8 K RON −335,4 K RON ▼ 54,0%
Datorii totale 28,1 K RON 133,8 K RON 224,1 K RON 477,9 K RON 623,0 K RON ▲ 30,4%
Lichiditate curentă 0,99 0,85 0,63 0,51 0,45 ▼ 12,2%
Marjă netă (%) – -2,34 -4,28 -11,08 -7,39 ▲ 33,3%
Scor bonitate 27 17 24 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,09 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 216.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.