NORDIC CLEEN INVEST S.R.L.
CUI: 44929922
J40/16209/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44929922
Cod înmatriculare
J40/16209/2021
EUID
ROONRC.J40/16209/2021
Data înmatriculării
2021-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE COBĂLCESCU, 3, 10191, 1, CORP C2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE COBĂLCESCU
Număr:
3
Cod poștal:
10191
Completare adresă:
CORP C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 167.535 RON | 167.540 RON | 164.991 RON | −2.376 RON | 2.549 RON | 172.907 RON | 0 RON | 172.907 RON | −2.176 RON | 175.083 RON | 158.000 RON | 2.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.335.594 RON | 1.354.670 RON | 1.288.831 RON | 44.928 RON | 65.839 RON | 69.602 RON | 2.280 RON | 67.322 RON | 42.752 RON | 26.850 RON | 0 RON | 36.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 761.855 RON | 779.341 RON | 836.921 RON | −65.261 RON | −57.580 RON | 41.359 RON | 13.037 RON | 28.322 RON | −22.509 RON | 63.868 RON | 0 RON | 309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.856 RON | 138.195 RON | 135.926 RON | −4.951 RON | 2.269 RON | 30.218 RON | 17.614 RON | 12.604 RON | −27.460 RON | 57.678 RON | 10.879 RON | 24.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAR MAKADSI
administrator
BOTKYRKA, Suedia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.460 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.951 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
133,9 K RON
Rezultat Net 2024
−5,0 K RON
Total Active 2024
30,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,5 K RON | 1,34 M RON | 761,9 K RON | 133,9 K RON |
| Venituri totale | 167,5 K RON | 1,35 M RON | 779,3 K RON | 138,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,0 K RON | 1,29 M RON | 836,9 K RON | 135,9 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 44,9 K RON | −65,3 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 431,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,59 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,6 K RON (58.3%)
Active circulante12,6 K RON (41.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,30 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,45 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 175,1 K RON | 172,9 K RON | 101,3% |
| 2022 | 26,9 K RON | 69,6 K RON | 38,6% |
| 2023 | 63,9 K RON | 41,4 K RON | 154,4% |
| 2024 | 57,7 K RON | 30,2 K RON | 190,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,5 K RON | 1,34 M RON | 761,9 K RON | 133,9 K RON | ▼ 82,4% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 44,9 K RON | −65,3 K RON | −5,0 K RON | ▲ 92,4% |
| Total active | 172,9 K RON | 69,6 K RON | 41,4 K RON | 30,2 K RON | ▼ 26,9% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | 42,8 K RON | −22,5 K RON | −27,5 K RON | ▼ 22,0% |
| Datorii totale | 175,1 K RON | 26,9 K RON | 63,9 K RON | 57,7 K RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 2,51 | 0,44 | 0,22 | ▼ 50,7% |
| Marjă netă (%) | -1,42 | 3,36 | -8,57 | -3,70 | ▲ 56,8% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 431,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.