NEGUS IMOBILIARE SRL
CUI: 17984288
J40/16215/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17984288
Cod înmatriculare
J40/16215/2005
EUID
ROONRC.J40/16215/2005
Data înmatriculării
2005-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PICTOR ROSENTHAL, 16, 2, 1, CAM. 4, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PICTOR ROSENTHAL
Număr:
16
Apartament:
2
Completare adresă:
CAM. 4, BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 262.072 RON | 1.362.884 RON | −1.100.812 RON | −1.100.812 RON | 20.355.943 RON | 19.538.935 RON | 817.008 RON | −19.265.290 RON | 39.633.014 RON | 0 RON | 803.502 RON | 0 RON | 11.781 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 146.069 RON | 1.142.221 RON | −996.152 RON | −996.152 RON | 20.050.390 RON | 19.538.935 RON | 511.455 RON | −20.261.442 RON | 40.323.775 RON | 0 RON | 87.115 RON | 0 RON | 11.943 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 108.064 RON | 1.072.425 RON | −964.361 RON | −964.361 RON | 19.869.754 RON | 19.538.935 RON | 330.819 RON | −21.225.803 RON | 41.095.557 RON | 0 RON | 120.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.061.663 RON | 1.374.259 RON | −312.596 RON | −312.596 RON | 19.726.529 RON | 19.538.935 RON | 187.594 RON | −21.538.399 RON | 41.264.928 RON | 0 RON | 166.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 842.401 RON | 2.820.435 RON | 1.884.530 RON | 786.160 RON | 935.905 RON | 19.954.065 RON | 19.487.971 RON | 466.094 RON | −20.752.239 RON | 40.622.651 RON | 0 RON | 210.730 RON | 99.440 RON | 15.787 RON | 0 |
| 2024 | 1.127.659 RON | 1.242.482 RON | 594.500 RON | 544.305 RON | 647.982 RON | 19.579.590 RON | 19.208.498 RON | 371.092 RON | −20.207.934 RON | 39.701.759 RON | 0 RON | −14.641 RON | 99.498 RON | 13.733 RON | 0 |
| 2025 | 1.529.749 RON | 25.246.406 RON | 23.896.364 RON | 421.321 RON | 1.350.042 RON | 9.680.977 RON | 0 RON | 9.680.977 RON | −19.786.613 RON | 29.483.031 RON | 0 RON | 286.073 RON | 0 RON | 15.441 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID VANBIERVLIET
administrator
BELGIA KORTRIJK
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.786.613 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 304.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,53 M RON
Rezultat Net 2025
421,3 K RON
Total Active 2025
9,68 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 842,4 K RON | 1,13 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 262,1 K RON | 146,1 K RON | 108,1 K RON | 1,06 M RON | 2,82 M RON | 1,24 M RON | 25,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,36 M RON | 1,14 M RON | 1,07 M RON | 1,37 M RON | 1,88 M RON | 594,5 K RON | 23,90 M RON |
| Rezultat net | −1,10 M RON | −996,2 K RON | −964,4 K RON | −312,6 K RON | 786,2 K RON | 544,3 K RON | 421,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.786.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,68 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe286,1 K RON
Numerar9,39 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,35 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
88,3%
Marjă netă
27,5%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,63 M RON | 20,36 M RON | 194,7% |
| 2020 | 40,32 M RON | 20,05 M RON | 201,1% |
| 2021 | 41,10 M RON | 19,87 M RON | 206,8% |
| 2022 | 41,26 M RON | 19,73 M RON | 209,2% |
| 2023 | 40,62 M RON | 19,95 M RON | 203,6% |
| 2024 | 39,70 M RON | 19,58 M RON | 202,8% |
| 2025 | 29,48 M RON | 9,68 M RON | 304,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 842,4 K RON | 1,13 M RON | 1,53 M RON | ▲ 35,7% |
| Rezultat net | −1,10 M RON | −996,2 K RON | −964,4 K RON | −312,6 K RON | 786,2 K RON | 544,3 K RON | 421,3 K RON | ▼ 22,6% |
| Total active | 20,36 M RON | 20,05 M RON | 19,87 M RON | 19,73 M RON | 19,95 M RON | 19,58 M RON | 9,68 M RON | ▼ 50,6% |
| Capitaluri proprii | −19,27 M RON | −20,26 M RON | −21,23 M RON | −21,54 M RON | −20,75 M RON | −20,21 M RON | −19,79 M RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 39,63 M RON | 40,32 M RON | 41,10 M RON | 41,26 M RON | 40,62 M RON | 39,70 M RON | 29,48 M RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | ▲ 3.431,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 93,32 | 48,27 | 27,54 | ▼ 42,9% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 50 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (421,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 304.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.