ROVERE MOBILI S.R.L.
CUI: 31794718
J40/16219/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31794718
Cod înmatriculare
J40/16219/2019
EUID
ROONRC.J40/16219/2019
Data înmatriculării
2019-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 89A, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
89A
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.791 RON | −3.791 RON | −3.791 RON | 32 RON | 0 RON | 32 RON | −18.784 RON | 18.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.329 RON | −5.329 RON | −5.329 RON | 32 RON | 0 RON | 32 RON | −24.113 RON | 24.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 193.004 RON | 195.188 RON | 157.942 RON | 31.456 RON | 37.246 RON | 6.055.124 RON | 5.883.696 RON | 171.428 RON | 37.343 RON | 6.553.708 RON | 0 RON | 171.428 RON | 0 RON | 535.927 RON | 0 |
| 2022 | 857.286 RON | 990.171 RON | 793.995 RON | 173.030 RON | 196.176 RON | 5.989.827 RON | 5.510.128 RON | 479.699 RON | 210.373 RON | 6.329.550 RON | 0 RON | 407.804 RON | 0 RON | 550.096 RON | 0 |
| 2023 | 834.861 RON | 921.636 RON | 889.743 RON | 26.455 RON | 31.893 RON | 5.483.879 RON | 5.136.560 RON | 347.319 RON | 236.827 RON | 6.207.247 RON | 0 RON | 337.947 RON | 0 RON | 960.195 RON | 0 |
| 2024 | 849.675 RON | 864.029 RON | 773.818 RON | 77.013 RON | 90.211 RON | 5.019.137 RON | 4.762.992 RON | 256.145 RON | 313.840 RON | 5.434.333 RON | 0 RON | 233.426 RON | 0 RON | 729.036 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KARKHI MARIO
administrator
ALKARKH, Irak
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
849,7 K RON
Rezultat Net 2024
77,0 K RON
Total Active 2024
5,02 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 193,0 K RON | 857,3 K RON | 834,9 K RON | 849,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 195,2 K RON | 990,2 K RON | 921,6 K RON | 864,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 5,3 K RON | 157,9 K RON | 794,0 K RON | 889,7 K RON | 773,8 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −5,3 K RON | 31,5 K RON | 173,0 K RON | 26,5 K RON | 77,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,76 M RON (94.9%)
Active circulante256,1 K RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe233,4 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,1%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,8 K RON | 32 RON | 58.800,0% |
| 2020 | 24,1 K RON | 32 RON | 75.453,1% |
| 2021 | 6,55 M RON | 6,06 M RON | 108,2% |
| 2022 | 6,33 M RON | 5,99 M RON | 105,7% |
| 2023 | 6,21 M RON | 5,48 M RON | 113,2% |
| 2024 | 5,43 M RON | 5,02 M RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 193,0 K RON | 857,3 K RON | 834,9 K RON | 849,7 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −5,3 K RON | 31,5 K RON | 173,0 K RON | 26,5 K RON | 77,0 K RON | ▲ 191,1% |
| Total active | 32 RON | 32 RON | 6,06 M RON | 5,99 M RON | 5,48 M RON | 5,02 M RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −18,8 K RON | −24,1 K RON | 37,3 K RON | 210,4 K RON | 236,8 K RON | 313,8 K RON | ▲ 32,5% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 24,1 K RON | 6,55 M RON | 6,33 M RON | 6,21 M RON | 5,43 M RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 16,30 | 20,18 | 3,17 | 9,06 | ▲ 185,8% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 56 | 61 | 31 | 43 | ▲ 38,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.