RITA CATERING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GHEAŢĂ, 1, 10, 99, 22501, 2, COMPLEX POSEIDON
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 203.145 RON | 204.212 RON | 40.093 RON | 161.421 RON | 164.119 RON | 166.479 RON | 0 RON | 166.479 RON | 161.621 RON | 4.858 RON | 28.667 RON | 127.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 155.562 RON | 154.790 RON | 116.493 RON | 36.769 RON | 38.297 RON | 55.082 RON | 0 RON | 55.082 RON | 36.969 RON | 18.113 RON | 10.206 RON | 23.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,1 K RON | 155,6 K RON |
| Venituri totale | 204,2 K RON | 154,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,1 K RON | 116,5 K RON |
| Rezultat net | 161,4 K RON | 36,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 108,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,24 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,62 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,9 K RON | 166,5 K RON | 2,9% |
| 2023 | 18,1 K RON | 55,1 K RON | 32,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,1 K RON | 155,6 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 161,4 K RON | 36,8 K RON | ▼ 77,2% |
| Total active | 166,5 K RON | 55,1 K RON | ▼ 66,9% |
| Capitaluri proprii | 161,6 K RON | 37,0 K RON | ▼ 77,1% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 18,1 K RON | ▲ 272,8% |
| Lichiditate curentă | 34,27 | 3,04 | ▼ 91,1% |
| Marjă netă (%) | 79,46 | 23,64 | ▼ 70,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (36,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.