TIBIS EFFECT S.R.L.
CUI: 41957545
J40/16241/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41957545
Cod înmatriculare
J40/16241/2019
EUID
ROONRC.J40/16241/2019
Data înmatriculării
2019-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LEONARD NICOLAE, 3, 21887, 2, CAMERELE 6, 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LEONARD NICOLAE
Număr:
3
Cod poștal:
21887
Completare adresă:
CAMERELE 6, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.099 RON | 28.099 RON | 894 RON | 26.924 RON | 27.205 RON | 28.013 RON | 0 RON | 28.013 RON | 27.124 RON | 889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 196.375 RON | 196.375 RON | 92.336 RON | 102.075 RON | 104.039 RON | 158.788 RON | 0 RON | 158.788 RON | 129.199 RON | 29.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 388.596 RON | 388.596 RON | 182.321 RON | 202.484 RON | 206.275 RON | 414.877 RON | 0 RON | 414.877 RON | 331.683 RON | 83.194 RON | 0 RON | 1.324 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 576.901 RON | 576.901 RON | 259.376 RON | 312.236 RON | 317.525 RON | 725.026 RON | 0 RON | 725.026 RON | 643.919 RON | 81.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 640.110 RON | 640.110 RON | 280.962 RON | 353.068 RON | 359.148 RON | 1.046.326 RON | 4.791 RON | 1.041.535 RON | 996.987 RON | 49.339 RON | 0 RON | 1.041.000 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 540.105 RON | 540.105 RON | 351.418 RON | 176.499 RON | 188.687 RON | 1.243.150 RON | 2.738 RON | 1.240.412 RON | 1.173.486 RON | 69.664 RON | 0 RON | 1.190.999 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 243.389 RON | 243.389 RON | 373.426 RON | −132.380 RON | −130.037 RON | 1.276.510 RON | 684 RON | 1.275.826 RON | 1.041.106 RON | 235.404 RON | 0 RON | 1.256.800 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
POIANĂ TIBIANA-VASILICA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−132.380 RON)
Cifra de Afaceri 2025
243,4 K RON
Rezultat Net 2025
−132,4 K RON
Total Active 2025
1,28 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 196,4 K RON | 388,6 K RON | 576,9 K RON | 640,1 K RON | 540,1 K RON | 243,4 K RON |
| Venituri totale | 28,1 K RON | 196,4 K RON | 388,6 K RON | 576,9 K RON | 640,1 K RON | 540,1 K RON | 243,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 894 RON | 92,3 K RON | 182,3 K RON | 259,4 K RON | 281,0 K RON | 351,4 K RON | 373,4 K RON |
| Rezultat net | 26,9 K RON | 102,1 K RON | 202,5 K RON | 312,2 K RON | 353,1 K RON | 176,5 K RON | −132,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 599,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate684 RON (0.1%)
Active circulante1,28 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,26 M RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.885 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,4%
Marjă netă
-54,4%
ROA
-10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 889 RON | 28,0 K RON | 3,2% |
| 2020 | 29,6 K RON | 158,8 K RON | 18,6% |
| 2021 | 83,2 K RON | 414,9 K RON | 20,1% |
| 2022 | 81,1 K RON | 725,0 K RON | 11,2% |
| 2023 | 49,3 K RON | 1,05 M RON | 4,7% |
| 2024 | 69,7 K RON | 1,24 M RON | 5,6% |
| 2025 | 235,4 K RON | 1,28 M RON | 18,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 196,4 K RON | 388,6 K RON | 576,9 K RON | 640,1 K RON | 540,1 K RON | 243,4 K RON | ▼ 54,9% |
| Rezultat net | 26,9 K RON | 102,1 K RON | 202,5 K RON | 312,2 K RON | 353,1 K RON | 176,5 K RON | −132,4 K RON | ▼ 175,0% |
| Total active | 28,0 K RON | 158,8 K RON | 414,9 K RON | 725,0 K RON | 1,05 M RON | 1,24 M RON | 1,28 M RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 27,1 K RON | 129,2 K RON | 331,7 K RON | 643,9 K RON | 997,0 K RON | 1,17 M RON | 1,04 M RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 889 RON | 29,6 K RON | 83,2 K RON | 81,1 K RON | 49,3 K RON | 69,7 K RON | 235,4 K RON | ▲ 237,9% |
| Lichiditate curentă | 31,51 | 5,37 | 4,99 | 8,94 | 21,11 | 17,81 | 5,42 | ▼ 69,6% |
| Marjă netă (%) | 95,82 | 51,98 | 52,11 | 54,12 | 55,16 | 32,68 | -54,39 | ▼ 266,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 100 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 599,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.