ISOBLUE S.R.L.
CUI: 43379596
J40/16247/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43379596
Cod înmatriculare
J40/16247/2020
EUID
ROONRC.J40/16247/2020
Data înmatriculării
2020-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CPT. ION GÂRBEA, 26, B, 6, B64, 50683, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CPT. ION GÂRBEA
Număr:
26
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
B64
Cod poștal:
50683
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 444 RON | 122 RON | 322 RON | 200 RON | 244 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 508.938 RON | 607.801 RON | −98.864 RON | −98.863 RON | 2.435.355 RON | 2.132.777 RON | 302.578 RON | −98.664 RON | 2.535.295 RON | 990 RON | 288.207 RON | 0 RON | 1.276 RON | 1 |
| 2022 | 471 RON | 69.871 RON | 143.325 RON | −73.459 RON | −73.454 RON | 2.545.541 RON | 2.321.335 RON | 224.206 RON | −172.123 RON | 1.923.204 RON | 8.235 RON | 215.318 RON | 795.599 RON | 1.139 RON | 1 |
| 2023 | 25.124 RON | 32.469 RON | 119.587 RON | −87.369 RON | −87.118 RON | 2.608.648 RON | 2.376.462 RON | 232.186 RON | −259.493 RON | 1.954.452 RON | 0 RON | 213.353 RON | 914.721 RON | 1.032 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU DANIEL-MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−259.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−87.369 RON)
Cifra de Afaceri 2023
25,1 K RON
Rezultat Net 2023
−87,4 K RON
Total Active 2023
2,61 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 471 RON | 25,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 508,9 K RON | 69,9 K RON | 32,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 607,8 K RON | 143,3 K RON | 119,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −98,9 K RON | −73,5 K RON | −87,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 25,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−259.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,38 M RON (91.1%)
Active circulante232,2 K RON (8.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe213,4 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-346,8%
Marjă netă
-347,8%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 244 RON | 444 RON | 55,0% |
| 2021 | 2,54 M RON | 2,44 M RON | 104,1% |
| 2022 | 1,92 M RON | 2,55 M RON | 75,6% |
| 2023 | 1,95 M RON | 2,61 M RON | 74,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 471 RON | 25,1 K RON | ▲ 5.234,2% |
| Rezultat net | 0 RON | −98,9 K RON | −73,5 K RON | −87,4 K RON | ▼ 18,9% |
| Total active | 444 RON | 2,44 M RON | 2,55 M RON | 2,61 M RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −98,7 K RON | −172,1 K RON | −259,5 K RON | ▼ 50,8% |
| Datorii totale | 244 RON | 2,54 M RON | 1,92 M RON | 1,95 M RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -15.596,39 | -347,75 | ▲ 97,8% |
| Scor bonitate | 52 | 15 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.