BN WATER SERVICE S.R.L.
CUI: 41958125
J40/16259/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41958125
Cod înmatriculare
J40/16259/2019
EUID
ROONRC.J40/16259/2019
Data înmatriculării
2019-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MORARILOR, 2B, 4, 2, CAMERA 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MORARILOR
Număr:
2B
Etaj:
4
Completare adresă:
CAMERA 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.720 RON | 2.720 RON | 9.323 RON | −6.685 RON | −6.603 RON | 4.374 RON | 0 RON | 4.374 RON | −6.485 RON | 7.932 RON | 110 RON | 200 RON | 2.927 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 268.427 RON | 268.427 RON | 279.896 RON | −17.989 RON | −11.469 RON | 47.154 RON | 0 RON | 47.154 RON | −24.474 RON | 53.838 RON | 1.620 RON | 22.540 RON | 17.790 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 296.448 RON | 296.448 RON | 233.408 RON | 60.073 RON | 63.040 RON | 38.593 RON | 0 RON | 38.593 RON | 35.598 RON | 2.995 RON | 1.620 RON | 9.941 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 273.902 RON | 273.902 RON | 277.455 RON | −6.292 RON | −3.553 RON | 62.164 RON | 0 RON | 62.164 RON | 29.306 RON | 32.858 RON | 1.620 RON | 54.835 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 230.924 RON | 232.739 RON | 208.222 RON | 22.190 RON | 24.517 RON | 123.521 RON | 0 RON | 123.521 RON | 51.496 RON | 72.025 RON | 46.127 RON | 41.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 211.651 RON | 215.261 RON | 222.781 RON | −8.219 RON | −7.520 RON | 109.928 RON | 0 RON | 109.928 RON | 43.277 RON | 66.651 RON | 64.457 RON | 12.735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 172.383 RON | 172.383 RON | 206.638 RON | −34.255 RON | −34.255 RON | 75.269 RON | 0 RON | 75.269 RON | 9.022 RON | 66.247 RON | 32.806 RON | 11.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VEȘTEMEANU NICOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
172,4 K RON
Rezultat Net 2025
−34,3 K RON
Total Active 2025
75,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 268,4 K RON | 296,4 K RON | 273,9 K RON | 230,9 K RON | 211,7 K RON | 172,4 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 268,4 K RON | 296,4 K RON | 273,9 K RON | 232,7 K RON | 215,3 K RON | 172,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 279,9 K RON | 233,4 K RON | 277,5 K RON | 208,2 K RON | 222,8 K RON | 206,6 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −18,0 K RON | 60,1 K RON | −6,3 K RON | 22,2 K RON | −8,2 K RON | −34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 255,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante75,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,8 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,25 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,25 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,9%
Marjă netă
-19,9%
ROA
-45,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 4,4 K RON | 181,3% |
| 2020 | 53,8 K RON | 47,2 K RON | 114,2% |
| 2021 | 3,0 K RON | 38,6 K RON | 7,8% |
| 2022 | 32,9 K RON | 62,2 K RON | 52,9% |
| 2023 | 72,0 K RON | 123,5 K RON | 58,3% |
| 2024 | 66,7 K RON | 109,9 K RON | 60,6% |
| 2025 | 66,2 K RON | 75,3 K RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 268,4 K RON | 296,4 K RON | 273,9 K RON | 230,9 K RON | 211,7 K RON | 172,4 K RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −18,0 K RON | 60,1 K RON | −6,3 K RON | 22,2 K RON | −8,2 K RON | −34,3 K RON | ▼ 316,8% |
| Total active | 4,4 K RON | 47,2 K RON | 38,6 K RON | 62,2 K RON | 123,5 K RON | 109,9 K RON | 75,3 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −24,5 K RON | 35,6 K RON | 29,3 K RON | 51,5 K RON | 43,3 K RON | 9,0 K RON | ▼ 79,2% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 53,8 K RON | 3,0 K RON | 32,9 K RON | 72,0 K RON | 66,7 K RON | 66,2 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,88 | 12,89 | 1,89 | 1,72 | 1,65 | 1,14 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | -245,77 | -6,70 | 20,26 | -2,30 | 9,61 | -3,88 | -19,87 | ▼ 412,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 100 | 47 | 72 | 47 | 37 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 255,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.