PROGRAMA SOFTWARE SRL
CUI: 4260402
J40/16262/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4260402
Cod înmatriculare
J40/16262/1993
EUID
ROONRC.J40/16262/1993
Data înmatriculării
1993-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Aleea LUNGULETU, 6, D14, 7, 7, 290, 0, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Aleea LUNGULETU
Număr:
6
Bloc:
D14
Scară:
7
Etaj:
7
Apartament:
290
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.389 RON | 87.389 RON | 65.137 RON | 21.380 RON | 22.252 RON | 33.484 RON | 2.128 RON | 31.356 RON | 22.078 RON | 11.406 RON | 1.710 RON | 5.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 100.977 RON | 101.000 RON | 79.991 RON | 19.999 RON | 21.009 RON | 31.310 RON | 1.064 RON | 30.246 RON | 20.697 RON | 10.613 RON | 1.710 RON | 4.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 124.909 RON | 124.909 RON | 115.891 RON | 7.768 RON | 9.018 RON | 25.458 RON | 0 RON | 25.458 RON | 8.466 RON | 16.992 RON | 1.710 RON | 5.173 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 146.543 RON | 146.543 RON | 93.742 RON | 51.466 RON | 52.801 RON | 98.968 RON | 0 RON | 98.968 RON | 52.164 RON | 46.804 RON | 1.710 RON | 33.401 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 188.115 RON | 188.119 RON | 111.595 RON | 74.642 RON | 76.524 RON | 90.528 RON | 0 RON | 90.528 RON | 75.340 RON | 15.188 RON | 1.710 RON | 2.128 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 100.212 RON | 100.212 RON | 96.293 RON | 912 RON | 3.919 RON | 47.128 RON | 0 RON | 47.128 RON | 1.610 RON | 45.518 RON | 1.710 RON | 3.312 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 68.503 RON | 68.503 RON | 81.139 RON | −14.691 RON | −12.636 RON | 58.123 RON | 0 RON | 58.123 RON | −13.993 RON | 72.116 RON | 1.710 RON | 37.709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU ALEXANDRU
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.993 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.691 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,5 K RON
Rezultat Net 2025
−14,7 K RON
Total Active 2025
58,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 101,0 K RON | 124,9 K RON | 146,5 K RON | 188,1 K RON | 100,2 K RON | 68,5 K RON |
| Venituri totale | 87,4 K RON | 101,0 K RON | 124,9 K RON | 146,5 K RON | 188,1 K RON | 100,2 K RON | 68,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,1 K RON | 80,0 K RON | 115,9 K RON | 93,7 K RON | 111,6 K RON | 96,3 K RON | 81,1 K RON |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 20,0 K RON | 7,8 K RON | 51,5 K RON | 74,6 K RON | 912 RON | −14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe37,7 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,06 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,5%
Marjă netă
-21,5%
ROA
-25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,4 K RON | 33,5 K RON | 34,1% |
| 2020 | 10,6 K RON | 31,3 K RON | 33,9% |
| 2021 | 17,0 K RON | 25,5 K RON | 66,8% |
| 2022 | 46,8 K RON | 99,0 K RON | 47,3% |
| 2023 | 15,2 K RON | 90,5 K RON | 16,8% |
| 2024 | 45,5 K RON | 47,1 K RON | 96,6% |
| 2025 | 72,1 K RON | 58,1 K RON | 124,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 101,0 K RON | 124,9 K RON | 146,5 K RON | 188,1 K RON | 100,2 K RON | 68,5 K RON | ▼ 31,6% |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 20,0 K RON | 7,8 K RON | 51,5 K RON | 74,6 K RON | 912 RON | −14,7 K RON | ▼ 1.710,9% |
| Total active | 33,5 K RON | 31,3 K RON | 25,5 K RON | 99,0 K RON | 90,5 K RON | 47,1 K RON | 58,1 K RON | ▲ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 22,1 K RON | 20,7 K RON | 8,5 K RON | 52,2 K RON | 75,3 K RON | 1,6 K RON | −14,0 K RON | ▼ 969,1% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 10,6 K RON | 17,0 K RON | 46,8 K RON | 15,2 K RON | 45,5 K RON | 72,1 K RON | ▲ 58,4% |
| Lichiditate curentă | 2,75 | 2,85 | 1,50 | 2,11 | 5,96 | 1,04 | 0,81 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 24,47 | 19,81 | 6,22 | 35,12 | 39,68 | 0,91 | -21,45 | ▼ 2.457,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 67 | 100 | 100 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.