OCEANIS COMPANY GRUP SRL
CUI: 15956761
J40/16276/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15956761
Cod înmatriculare
J40/16276/2003
EUID
ROONRC.J40/16276/2003
Data înmatriculării
2003-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Răscoala 1907, 10, 14, 1, 1, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Răscoala 1907
Număr:
10
Bloc:
14
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.639 RON | 9.639 RON | 57.180 RON | −47.637 RON | −47.541 RON | 831.405 RON | 684.811 RON | 146.594 RON | −1.920.061 RON | 2.751.466 RON | 71.786 RON | 74.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 268 RON | 268 RON | 33.936 RON | −33.671 RON | −33.668 RON | 824.780 RON | 678.237 RON | 146.543 RON | −1.953.732 RON | 2.778.512 RON | 71.786 RON | 74.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 34.872 RON | −34.872 RON | −34.872 RON | 818.205 RON | 671.662 RON | 146.543 RON | −1.988.604 RON | 2.806.809 RON | 71.786 RON | 74.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 37.859 RON | −37.859 RON | −37.859 RON | 811.631 RON | 665.088 RON | 146.543 RON | −2.026.462 RON | 2.838.093 RON | 71.786 RON | 74.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 42.413 RON | −42.413 RON | −42.413 RON | 193.113 RON | 46.570 RON | 146.543 RON | −2.680.817 RON | 2.873.930 RON | 71.786 RON | 74.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎNZAT DRAGOŞ
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.680.817 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−42.413 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1488.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−42,4 K RON
Total Active 2023
193,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 57,2 K RON | 33,9 K RON | 34,9 K RON | 37,9 K RON | 42,4 K RON |
| Rezultat net | −47,6 K RON | −33,7 K RON | −34,9 K RON | −37,9 K RON | −42,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −3,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.680.817 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,6 K RON (24.1%)
Active circulante146,5 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,8 K RON
Creanțe74,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,75 M RON | 831,4 K RON | 330,9% |
| 2020 | 2,78 M RON | 824,8 K RON | 336,9% |
| 2021 | 2,81 M RON | 818,2 K RON | 343,0% |
| 2022 | 2,84 M RON | 811,6 K RON | 349,7% |
| 2023 | 2,87 M RON | 193,1 K RON | 1.488,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −47,6 K RON | −33,7 K RON | −34,9 K RON | −37,9 K RON | −42,4 K RON | ▼ 12,0% |
| Total active | 831,4 K RON | 824,8 K RON | 818,2 K RON | 811,6 K RON | 193,1 K RON | ▼ 76,2% |
| Capitaluri proprii | −1,92 M RON | −1,95 M RON | −1,99 M RON | −2,03 M RON | −2,68 M RON | ▼ 32,3% |
| Datorii totale | 2,75 M RON | 2,78 M RON | 2,81 M RON | 2,84 M RON | 2,87 M RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -494,21 | -12.563,81 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1488.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.