PROGETTO VALDEZE SRL
CUI: 30019021
J40/1628/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30019021
Cod înmatriculare
J40/1628/2018
EUID
ROONRC.J40/1628/2018
Data înmatriculării
2018-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 84, 61334, 6, cod spațiu A138
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timişoara
Număr:
84
Cod poștal:
61334
Completare adresă:
cod spațiu A138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.353.870 RON | 1.523.803 RON | 1.769.170 RON | −259.439 RON | −245.367 RON | 2.914.226 RON | 2.178.310 RON | 735.916 RON | 1.158.484 RON | 1.755.742 RON | 204.678 RON | 526.733 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.475.104 RON | 1.520.132 RON | 1.585.134 RON | −81.461 RON | −65.002 RON | 2.604.384 RON | 1.994.005 RON | 610.379 RON | 1.077.023 RON | 1.527.361 RON | 393.025 RON | 171.847 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.218.887 RON | 1.295.561 RON | 980.678 RON | 302.187 RON | 314.883 RON | 2.482.086 RON | 1.816.436 RON | 665.650 RON | 1.379.210 RON | 1.102.876 RON | 245.248 RON | 391.145 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.182.182 RON | 1.597.540 RON | 708.681 RON | 873.204 RON | 888.859 RON | 2.990.100 RON | 1.883.046 RON | 1.107.054 RON | 873.404 RON | 2.116.696 RON | 245.248 RON | 847.474 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 163.331 RON | 163.331 RON | 414.131 RON | −252.238 RON | −250.800 RON | 2.457.462 RON | 1.783.614 RON | 673.848 RON | 621.166 RON | 1.836.431 RON | 255.248 RON | 375.333 RON | 0 RON | 135 RON | 3 |
| 2024 | 356.719 RON | 396.760 RON | 729.385 RON | −332.625 RON | −332.625 RON | 1.720.944 RON | 1.453.463 RON | 267.481 RON | 288.541 RON | 1.428.053 RON | 0 RON | 215.383 RON | 4.350 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BELCEA VASILE
administrator
Comuna Iancu Jianu, Olt, România
SANDU DAN - MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−332.625 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
356,7 K RON
Rezultat Net 2024
−332,6 K RON
Total Active 2024
1,72 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,48 M RON | 1,22 M RON | 1,18 M RON | 163,3 K RON | 356,7 K RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 1,52 M RON | 1,30 M RON | 1,60 M RON | 163,3 K RON | 396,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,77 M RON | 1,59 M RON | 980,7 K RON | 708,7 K RON | 414,1 K RON | 729,4 K RON |
| Rezultat net | −259,4 K RON | −81,5 K RON | 302,2 K RON | 873,2 K RON | −252,2 K RON | −332,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 62,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,45 M RON (84.5%)
Active circulante267,5 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe215,4 K RON
Numerar52,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,3%
Marjă netă
-93,3%
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,76 M RON | 2,91 M RON | 60,3% |
| 2020 | 1,53 M RON | 2,60 M RON | 58,7% |
| 2021 | 1,10 M RON | 2,48 M RON | 44,4% |
| 2022 | 2,12 M RON | 2,99 M RON | 70,8% |
| 2023 | 1,84 M RON | 2,46 M RON | 74,7% |
| 2024 | 1,43 M RON | 1,72 M RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,48 M RON | 1,22 M RON | 1,18 M RON | 163,3 K RON | 356,7 K RON | ▲ 118,4% |
| Rezultat net | −259,4 K RON | −81,5 K RON | 302,2 K RON | 873,2 K RON | −252,2 K RON | −332,6 K RON | ▼ 31,9% |
| Total active | 2,91 M RON | 2,60 M RON | 2,48 M RON | 2,99 M RON | 2,46 M RON | 1,72 M RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | 1,16 M RON | 1,08 M RON | 1,38 M RON | 873,4 K RON | 621,2 K RON | 288,5 K RON | ▼ 53,5% |
| Datorii totale | 1,76 M RON | 1,53 M RON | 1,10 M RON | 2,12 M RON | 1,84 M RON | 1,43 M RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,40 | 0,60 | 0,52 | 0,37 | 0,19 | ▼ 49,0% |
| Marjă netă (%) | -19,16 | -5,52 | 24,79 | 73,86 | -154,43 | -93,25 | ▲ 39,6% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 78 | 60 | 25 | 32 | ▲ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.