Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
GLOBAL VENDING MACHINE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BACĂU, 3, H3, 2, 3, 35, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.620 RON | 1.620 RON | 5.988 RON | −4.417 RON | −4.368 RON | 54.771 RON | 0 RON | 54.771 RON | −4.217 RON | 4.268 RON | 0 RON | 0 RON | 54.720 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.990 RON | 11.990 RON | 39.654 RON | −27.664 RON | −27.664 RON | 48.924 RON | 39.294 RON | 9.630 RON | −31.881 RON | 7.845 RON | 6.012 RON | 0 RON | 72.960 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−31.881 RON) — datoriile depășesc activele
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.664 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 12,0 K RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 12,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 39,7 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 22,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,99 |
| Durata stocaj (zile) | 183 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,3 K RON | 54,8 K RON | 7,8% |
| 2023 | 7,8 K RON | 48,9 K RON | 16,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 12,0 K RON | ▲ 640,1% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −27,7 K RON | ▼ 526,3% |
| Total active | 54,8 K RON | 48,9 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −31,9 K RON | ▼ 656,0% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 7,8 K RON | ▲ 83,8% |
| Lichiditate curentă | 12,83 | 1,23 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | -272,65 | -230,73 | ▲ 15,4% |
| Scor bonitate | 41 | 31 | ▼ 24,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.