DRAGOS TUR SRL
CUI: 15957031
J40/16307/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15957031
Cod înmatriculare
J40/16307/2003
EUID
ROONRC.J40/16307/2003
Data înmatriculării
2003-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Camil Ressu, 35, N5, 4, 4, 161, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Camil Ressu
Număr:
35
Bloc:
N5
Scară:
4
Etaj:
4
Apartament:
161
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 559.018 RON | 577.536 RON | 548.110 RON | 23.650 RON | 29.426 RON | 93.166 RON | 58.365 RON | 34.801 RON | −25.829 RON | 118.995 RON | 0 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 283.574 RON | 301.715 RON | 368.277 RON | −68.829 RON | −66.562 RON | 31.434 RON | 19.831 RON | 11.603 RON | −94.658 RON | 126.092 RON | 0 RON | 1.414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 301.979 RON | 302.819 RON | 361.670 RON | −58.851 RON | −58.851 RON | 42.036 RON | 34.503 RON | 7.533 RON | −153.508 RON | 195.544 RON | 0 RON | 5.749 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 195.184 RON | 200.227 RON | 209.431 RON | −9.864 RON | −9.204 RON | 17.631 RON | 17.297 RON | 334 RON | −163.372 RON | 181.003 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 169.066 RON | 191.486 RON | 167.569 RON | 20.090 RON | 23.917 RON | 53.820 RON | 36.373 RON | 17.447 RON | −143.283 RON | 197.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.091 RON | 135.243 RON | 134.467 RON | 651 RON | 776 RON | 49.994 RON | 16.667 RON | 33.327 RON | −142.631 RON | 192.625 RON | 0 RON | 912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU DRAGOŞ MIRCEA
administrator
Bucuresti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−142.631 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 385.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,1 K RON
Rezultat Net 2024
651 RON
Total Active 2024
50,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,0 K RON | 283,6 K RON | 302,0 K RON | 195,2 K RON | 169,1 K RON | 130,1 K RON |
| Venituri totale | 577,5 K RON | 301,7 K RON | 302,8 K RON | 200,2 K RON | 191,5 K RON | 135,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 548,1 K RON | 368,3 K RON | 361,7 K RON | 209,4 K RON | 167,6 K RON | 134,5 K RON |
| Rezultat net | 23,7 K RON | −68,8 K RON | −58,9 K RON | −9,9 K RON | 20,1 K RON | 651 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−142.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,7 K RON (33.3%)
Active circulante33,3 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe912 RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 142,64 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,0 K RON | 93,2 K RON | 127,7% |
| 2020 | 126,1 K RON | 31,4 K RON | 401,1% |
| 2021 | 195,5 K RON | 42,0 K RON | 465,2% |
| 2022 | 181,0 K RON | 17,6 K RON | 1.026,6% |
| 2023 | 197,1 K RON | 53,8 K RON | 366,2% |
| 2024 | 192,6 K RON | 50,0 K RON | 385,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,0 K RON | 283,6 K RON | 302,0 K RON | 195,2 K RON | 169,1 K RON | 130,1 K RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | 23,7 K RON | −68,8 K RON | −58,9 K RON | −9,9 K RON | 20,1 K RON | 651 RON | ▼ 96,8% |
| Total active | 93,2 K RON | 31,4 K RON | 42,0 K RON | 17,6 K RON | 53,8 K RON | 50,0 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −25,8 K RON | −94,7 K RON | −153,5 K RON | −163,4 K RON | −143,3 K RON | −142,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 119,0 K RON | 126,1 K RON | 195,5 K RON | 181,0 K RON | 197,1 K RON | 192,6 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,17 | ▲ 95,5% |
| Marjă netă (%) | 4,23 | -24,27 | -19,49 | -5,05 | 11,88 | 0,50 | ▼ 95,8% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 27 | 19 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (651 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 385.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.