MMOBI COFFEE GRUP SRL
CUI: 20828211
J40/1631/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20828211
Cod înmatriculare
J40/1631/2007
EUID
ROONRC.J40/1631/2007
Data înmatriculării
2007-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. Olteniţei, 121, 33, 1, 2, 8, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. Olteniţei
Număr:
121
Bloc:
33
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.914 RON | 290.914 RON | 299.446 RON | −11.441 RON | −8.532 RON | 353.773 RON | 7.629 RON | 346.144 RON | 60.272 RON | 293.996 RON | 157.575 RON | 108.398 RON | 0 RON | 495 RON | 3 |
| 2020 | 21.060 RON | 167.306 RON | 69.661 RON | 93.066 RON | 97.645 RON | 460.071 RON | 0 RON | 460.071 RON | 153.338 RON | 306.733 RON | 156.136 RON | 72.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.461 RON | −11.461 RON | −11.461 RON | 249.908 RON | 0 RON | 249.908 RON | 60.094 RON | 189.814 RON | 156.136 RON | 72.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.674 RON | −14.674 RON | −14.674 RON | 236.595 RON | 0 RON | 236.595 RON | −25.895 RON | 262.490 RON | 156.136 RON | 72.284 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 179.440 RON | −179.440 RON | −179.440 RON | 96.027 RON | 0 RON | 96.027 RON | −205.335 RON | 301.362 RON | 18.193 RON | 71.761 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.944 RON | 34.911 RON | 127.347 RON | −92.785 RON | −92.436 RON | 19.522 RON | 0 RON | 19.522 RON | −298.120 RON | 317.642 RON | 0 RON | 17.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂBAN MARIUS
administrator
Bucureşti
ŞTEFAN MARIUS
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
- Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
- Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−298.120 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.785 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1627.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,9 K RON
Rezultat Net 2024
−92,8 K RON
Total Active 2024
19,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,9 K RON | 21,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,9 K RON |
| Venituri totale | 290,9 K RON | 167,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,4 K RON | 69,7 K RON | 11,5 K RON | 14,7 K RON | 179,4 K RON | 127,3 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 93,1 K RON | −11,5 K RON | −14,7 K RON | −179,4 K RON | −92,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −92,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−298.120 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,6 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 587 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-844,6%
Marjă netă
-847,8%
ROA
-475,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 294,0 K RON | 353,8 K RON | 83,1% |
| 2020 | 306,7 K RON | 460,1 K RON | 66,7% |
| 2021 | 189,8 K RON | 249,9 K RON | 76,0% |
| 2022 | 262,5 K RON | 236,6 K RON | 110,9% |
| 2023 | 301,4 K RON | 96,0 K RON | 313,8% |
| 2024 | 317,6 K RON | 19,5 K RON | 1.627,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,9 K RON | 21,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,9 K RON | – |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 93,1 K RON | −11,5 K RON | −14,7 K RON | −179,4 K RON | −92,8 K RON | ▲ 48,3% |
| Total active | 353,8 K RON | 460,1 K RON | 249,9 K RON | 236,6 K RON | 96,0 K RON | 19,5 K RON | ▼ 79,7% |
| Capitaluri proprii | 60,3 K RON | 153,3 K RON | 60,1 K RON | −25,9 K RON | −205,3 K RON | −298,1 K RON | ▼ 45,2% |
| Datorii totale | 294,0 K RON | 306,7 K RON | 189,8 K RON | 262,5 K RON | 301,4 K RON | 317,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,50 | 1,32 | 0,90 | 0,32 | 0,06 | ▼ 80,7% |
| Marjă netă (%) | -3,93 | 441,91 | – | – | – | -847,82 | – |
| Scor bonitate | 44 | 80 | 40 | 20 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1627.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.