ICEBERG OUTSOURCING SRL
CUI: 31205995
J40/1631/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31205995
Cod înmatriculare
J40/1631/2013
EUID
ROONRC.J40/1631/2013
Data înmatriculării
2013-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTII NOI, 50A, 8, 53, 1, BL. TRONSON A+C, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTII NOI
Număr:
50A
Etaj:
8
Apartament:
53
Completare adresă:
BL. TRONSON A+C, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.493.185 RON | 1.507.677 RON | 983.693 RON | 509.048 RON | 523.984 RON | 4.292.750 RON | 2.792.130 RON | 1.500.620 RON | 512.460 RON | 3.779.515 RON | 219.260 RON | 643.758 RON | 0 RON | 15.082 RON | 3 |
| 2020 | 1.454.674 RON | 1.461.702 RON | 1.265.156 RON | 182.686 RON | 196.546 RON | 4.846.020 RON | 3.291.736 RON | 1.554.284 RON | 684.620 RON | 4.146.943 RON | 223.040 RON | 706.605 RON | 0 RON | 9.457 RON | 3 |
| 2021 | 1.180.080 RON | 1.190.468 RON | 964.552 RON | 215.531 RON | 225.916 RON | 4.799.791 RON | 3.255.499 RON | 1.544.292 RON | 782.010 RON | 4.000.591 RON | 219.844 RON | 624.927 RON | 0 RON | 997 RON | 3 |
| 2022 | 2.197.196 RON | 2.352.146 RON | 1.379.013 RON | 953.355 RON | 973.133 RON | 6.066.828 RON | 3.782.692 RON | 2.284.136 RON | 1.756.245 RON | 4.301.195 RON | 221.221 RON | 1.860.783 RON | 0 RON | 8.799 RON | 3 |
| 2023 | 2.348.221 RON | 2.361.762 RON | 1.965.115 RON | 374.338 RON | 396.647 RON | 5.544.205 RON | 3.759.870 RON | 1.784.335 RON | 2.126.191 RON | 3.401.600 RON | 224.229 RON | 1.074.092 RON | 0 RON | 1.773 RON | 7 |
| 2024 | 1.964.958 RON | 2.231.842 RON | 1.761.166 RON | 423.470 RON | 470.676 RON | 8.139.487 RON | 4.219.754 RON | 3.919.733 RON | 2.440.965 RON | 5.681.906 RON | 2.373.599 RON | 1.291.029 RON | 0 RON | 1.571 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUDUMAN EMANOIL-GEORGE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,96 M RON
Rezultat Net 2024
423,5 K RON
Total Active 2024
8,14 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 1,45 M RON | 1,18 M RON | 2,20 M RON | 2,35 M RON | 1,96 M RON |
| Venituri totale | 1,51 M RON | 1,46 M RON | 1,19 M RON | 2,35 M RON | 2,36 M RON | 2,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 983,7 K RON | 1,27 M RON | 964,6 K RON | 1,38 M RON | 1,97 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 509,0 K RON | 182,7 K RON | 215,5 K RON | 953,4 K RON | 374,3 K RON | 423,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,22 M RON (51.8%)
Active circulante3,92 M RON (48.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,37 M RON
Creanțe1,29 M RON
Numerar255,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 441 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,0%
Marjă netă
21,6%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,78 M RON | 4,29 M RON | 88,0% |
| 2020 | 4,15 M RON | 4,85 M RON | 85,6% |
| 2021 | 4,00 M RON | 4,80 M RON | 83,4% |
| 2022 | 4,30 M RON | 6,07 M RON | 70,9% |
| 2023 | 3,40 M RON | 5,54 M RON | 61,4% |
| 2024 | 5,68 M RON | 8,14 M RON | 69,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 1,45 M RON | 1,18 M RON | 2,20 M RON | 2,35 M RON | 1,96 M RON | ▼ 16,3% |
| Rezultat net | 509,0 K RON | 182,7 K RON | 215,5 K RON | 953,4 K RON | 374,3 K RON | 423,5 K RON | ▲ 13,1% |
| Total active | 4,29 M RON | 4,85 M RON | 4,80 M RON | 6,07 M RON | 5,54 M RON | 8,14 M RON | ▲ 46,8% |
| Capitaluri proprii | 512,5 K RON | 684,6 K RON | 782,0 K RON | 1,76 M RON | 2,13 M RON | 2,44 M RON | ▲ 14,8% |
| Datorii totale | 3,78 M RON | 4,15 M RON | 4,00 M RON | 4,30 M RON | 3,40 M RON | 5,68 M RON | ▲ 67,0% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,37 | 0,39 | 0,53 | 0,52 | 0,69 | ▲ 31,5% |
| Marjă netă (%) | 34,09 | 12,56 | 18,26 | 43,39 | 15,94 | 21,55 | ▲ 35,2% |
| Scor bonitate | 55 | 48 | 63 | 73 | 65 | 68 | ▲ 4,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (423,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.