TOTAL ESTHETIC SOLUTION S.R.L.

CUI: 46691680 J40/16333/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46691680
Cod înmatriculare J40/16333/2022
EUID ROONRC.J40/16333/2022
Data înmatriculării 2022-08-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRE S. AURELIAN, 42, 5+6, 33+39, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: PETRE S. AURELIAN
Număr: 42
Etaj: 5+6
Apartament: 33+39

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 54.103 RON 54.103 RON 51.843 RON 1.673 RON 2.260 RON 23.786 RON 8.689 RON 15.097 RON 1.873 RON 21.913 RON 219 RON 12.029 RON 0 RON 0 RON 0
2024 37.600 RON 37.600 RON 45.070 RON −7.470 RON −7.470 RON 18.963 RON 5.622 RON 13.341 RON −5.597 RON 24.560 RON 0 RON 7.029 RON 0 RON 0 RON 0
2025 37.000 RON 37.000 RON 39.580 RON −2.580 RON −2.580 RON 13.736 RON 2.556 RON 11.180 RON −8.177 RON 21.913 RON 0 RON 7.255 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢICLEA MARIAN
administrator
CRAIOVA, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.177 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.580 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 159.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,0 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
13,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 54,1 K RON 37,6 K RON 37,0 K RON
Venituri totale 54,1 K RON 37,6 K RON 37,0 K RON
Cheltuieli totale 51,8 K RON 45,1 K RON 39,6 K RON
Rezultat net 1,7 K RON −7,5 K RON −2,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (18.6%)
Active circulante11,2 K RON (81.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,3 K RON
Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,10
Durata încasare (zile) 72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-18,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,9 K RON 23,8 K RON 92,1%
2024 24,6 K RON 19,0 K RON 129,5%
2025 21,9 K RON 13,7 K RON 159,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 54,1 K RON 37,6 K RON 37,0 K RON ▼ 1,6%
Rezultat net 1,7 K RON −7,5 K RON −2,6 K RON ▲ 65,5%
Total active 23,8 K RON 19,0 K RON 13,7 K RON ▼ 27,6%
Capitaluri proprii 1,9 K RON −5,6 K RON −8,2 K RON ▼ 46,1%
Datorii totale 21,9 K RON 24,6 K RON 21,9 K RON ▼ 10,8%
Lichiditate curentă 0,69 0,54 0,51 ▼ 6,1%
Marjă netă (%) 3,09 -19,87 -6,97 ▲ 64,9%
Scor bonitate 43 17 24 ▲ 41,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 159.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.