TZITZI-POC SRL
CUI: 36833540
J40/16339/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36833540
Cod înmatriculare
J40/16339/2016
EUID
ROONRC.J40/16339/2016
Data înmatriculării
2016-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CUZA VODĂ, 87, A, 1, 3, 40282, 4, CAMERA NR 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
87
Bloc:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
40282
Completare adresă:
CAMERA NR 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.240 RON | 247.239 RON | 117.324 RON | 128.033 RON | 129.915 RON | 162.958 RON | 2.606 RON | 160.352 RON | 149.408 RON | 13.550 RON | 0 RON | 27.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 61.292 RON | 61.455 RON | 93.758 RON | −32.917 RON | −32.303 RON | 139.584 RON | 1.718 RON | 137.866 RON | 116.492 RON | 23.092 RON | 676 RON | 31.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 74.507 RON | 74.507 RON | 34.094 RON | 39.677 RON | 40.413 RON | 153.734 RON | 830 RON | 152.904 RON | 156.169 RON | −2.435 RON | 676 RON | 15.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.641 RON | 13.641 RON | 13.921 RON | −569 RON | −280 RON | 21.698 RON | 90 RON | 21.608 RON | −22.002 RON | 43.700 RON | 10.676 RON | 4.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 235.280 RON | 235.280 RON | 236.409 RON | −4.780 RON | −1.129 RON | 19.888 RON | 90 RON | 19.798 RON | −26.781 RON | 46.669 RON | 10.000 RON | 1.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 181.913 RON | 181.925 RON | 140.702 RON | 41.223 RON | 41.223 RON | 176.979 RON | 172.207 RON | 4.772 RON | 14.441 RON | 162.538 RON | 0 RON | 3.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAUN MIRONA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
181,9 K RON
Rezultat Net 2024
41,2 K RON
Total Active 2024
177,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,2 K RON | 61,3 K RON | 74,5 K RON | 13,6 K RON | 235,3 K RON | 181,9 K RON |
| Venituri totale | 247,2 K RON | 61,5 K RON | 74,5 K RON | 13,6 K RON | 235,3 K RON | 181,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,3 K RON | 93,8 K RON | 34,1 K RON | 13,9 K RON | 236,4 K RON | 140,7 K RON |
| Rezultat net | 128,0 K RON | −32,9 K RON | 39,7 K RON | −569 RON | −4,8 K RON | 41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,2 K RON (97.3%)
Active circulante4,8 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,03 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,7%
Marjă netă
22,7%
ROA
23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 163,0 K RON | 8,3% |
| 2020 | 23,1 K RON | 139,6 K RON | 16,5% |
| 2021 | −2,4 K RON | 153,7 K RON | -1,6% |
| 2022 | 43,7 K RON | 21,7 K RON | 201,4% |
| 2023 | 46,7 K RON | 19,9 K RON | 234,7% |
| 2024 | 162,5 K RON | 177,0 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,2 K RON | 61,3 K RON | 74,5 K RON | 13,6 K RON | 235,3 K RON | 181,9 K RON | ▼ 22,7% |
| Rezultat net | 128,0 K RON | −32,9 K RON | 39,7 K RON | −569 RON | −4,8 K RON | 41,2 K RON | ▲ 962,4% |
| Total active | 163,0 K RON | 139,6 K RON | 153,7 K RON | 21,7 K RON | 19,9 K RON | 177,0 K RON | ▲ 789,9% |
| Capitaluri proprii | 149,4 K RON | 116,5 K RON | 156,2 K RON | −22,0 K RON | −26,8 K RON | 14,4 K RON | ▲ 153,9% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 23,1 K RON | −2,4 K RON | 43,7 K RON | 46,7 K RON | 162,5 K RON | ▲ 248,3% |
| Lichiditate curentă | 11,83 | 5,97 | – | 0,49 | 0,42 | 0,03 | ▼ 93,1% |
| Marjă netă (%) | 68,02 | -53,71 | 53,25 | -4,17 | -2,03 | 22,66 | ▲ 1.216,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 75 | 12 | 19 | 48 | ▲ 152,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.