LTI LONG TERM INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 43385121
J40/16349/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43385121
Cod înmatriculare
J40/16349/2020
EUID
ROONRC.J40/16349/2020
Data înmatriculării
2020-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 132, C4, 5, 56, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
132
Bloc:
C4
Etaj:
5
Apartament:
56
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.775 RON | 33.775 RON | 857 RON | 31.905 RON | 32.918 RON | 32.469 RON | 0 RON | 32.469 RON | 32.005 RON | 464 RON | 0 RON | 18.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 99.076 RON | 99.126 RON | 45.810 RON | 50.342 RON | 53.316 RON | 22.537 RON | 0 RON | 22.537 RON | 82.347 RON | 9.769 RON | 0 RON | 907 RON | 0 RON | 69.579 RON | 0 |
| 2022 | 253.770 RON | 253.770 RON | 82.772 RON | 167.518 RON | 170.998 RON | 248.099 RON | 106.928 RON | 141.171 RON | 249.865 RON | −1.182 RON | 0 RON | 907 RON | 0 RON | 584 RON | 1 |
| 2023 | 211.628 RON | 211.628 RON | 140.843 RON | 68.668 RON | 70.785 RON | 248.863 RON | 76.660 RON | 172.203 RON | 173.288 RON | 76.789 RON | 0 RON | 18.861 RON | 0 RON | 1.214 RON | 1 |
| 2024 | 50.127 RON | 50.128 RON | 139.871 RON | −90.220 RON | −89.743 RON | 47.667 RON | 36.757 RON | 10.910 RON | 4.264 RON | 43.507 RON | 0 RON | 8.523 RON | 0 RON | 104 RON | 1 |
| 2025 | 116.195 RON | 136.454 RON | 134.326 RON | 845 RON | 2.128 RON | 34.675 RON | 10.215 RON | 24.460 RON | 5.109 RON | 30.161 RON | 0 RON | 8.508 RON | 0 RON | 595 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ELVIS-COSMIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,2 K RON
Rezultat Net 2025
845 RON
Total Active 2025
34,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 99,1 K RON | 253,8 K RON | 211,6 K RON | 50,1 K RON | 116,2 K RON |
| Venituri totale | 33,8 K RON | 99,1 K RON | 253,8 K RON | 211,6 K RON | 50,1 K RON | 136,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 857 RON | 45,8 K RON | 82,8 K RON | 140,8 K RON | 139,9 K RON | 134,3 K RON |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 50,3 K RON | 167,5 K RON | 68,7 K RON | −90,2 K RON | 845 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (29.5%)
Active circulante24,5 K RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,5 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,66 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 464 RON | 32,5 K RON | 1,4% |
| 2021 | 9,8 K RON | 22,5 K RON | 43,4% |
| 2022 | −1,2 K RON | 248,1 K RON | -0,5% |
| 2023 | 76,8 K RON | 248,9 K RON | 30,9% |
| 2024 | 43,5 K RON | 47,7 K RON | 91,3% |
| 2025 | 30,2 K RON | 34,7 K RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 99,1 K RON | 253,8 K RON | 211,6 K RON | 50,1 K RON | 116,2 K RON | ▲ 131,8% |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 50,3 K RON | 167,5 K RON | 68,7 K RON | −90,2 K RON | 845 RON | ▲ 100,9% |
| Total active | 32,5 K RON | 22,5 K RON | 248,1 K RON | 248,9 K RON | 47,7 K RON | 34,7 K RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 32,0 K RON | 82,3 K RON | 249,9 K RON | 173,3 K RON | 4,3 K RON | 5,1 K RON | ▲ 19,8% |
| Datorii totale | 464 RON | 9,8 K RON | −1,2 K RON | 76,8 K RON | 43,5 K RON | 30,2 K RON | ▼ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 69,98 | 2,31 | – | 2,24 | 0,25 | 0,81 | ▲ 223,4% |
| Marjă netă (%) | 94,46 | 50,81 | 66,01 | 32,45 | -179,98 | 0,73 | ▲ 100,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 80 | 18 | 63 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (845 RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.