CREATIVE - DOC S.R.L.
CUI: 41966713
J40/16380/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41966713
Cod înmatriculare
J40/16380/2019
EUID
ROONRC.J40/16380/2019
Data înmatriculării
2019-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 32, 5B, 1, 6, 25, 4, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
32
Bloc:
5B
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
25
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.834 RON | −5.834 RON | −5.834 RON | 316 RON | 0 RON | 316 RON | −5.634 RON | 5.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.068 RON | 14.068 RON | 5.242 RON | 8.429 RON | 8.826 RON | 13.296 RON | 13.010 RON | 286 RON | 2.795 RON | 10.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.475 RON | 37.475 RON | 68.260 RON | −31.909 RON | −30.785 RON | 23.418 RON | 21.751 RON | 1.667 RON | −29.114 RON | 52.532 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.916 RON | 97.916 RON | 45.423 RON | 50.639 RON | 52.493 RON | 35.684 RON | 31.341 RON | 4.343 RON | 21.525 RON | 14.159 RON | 0 RON | 3.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 141.885 RON | 141.965 RON | 177.813 RON | −37.203 RON | −35.848 RON | 31.407 RON | 20.848 RON | 10.559 RON | −15.678 RON | 47.085 RON | 0 RON | 7.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 168.319 RON | 168.324 RON | 191.516 RON | −24.876 RON | −23.192 RON | 25.083 RON | 15.634 RON | 9.449 RON | −40.554 RON | 65.637 RON | 4.832 RON | 4.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 95.798 RON | 95.832 RON | 161.734 RON | −66.860 RON | −65.902 RON | 55.481 RON | 25.076 RON | 30.405 RON | −107.414 RON | 155.285 RON | 4.832 RON | 25.361 RON | 7.610 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ȘTEFAN-EREN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−107.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.860 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 279.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,8 K RON
Rezultat Net 2025
−66,9 K RON
Total Active 2025
55,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,1 K RON | 37,5 K RON | 97,9 K RON | 141,9 K RON | 168,3 K RON | 95,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,1 K RON | 37,5 K RON | 97,9 K RON | 142,0 K RON | 168,3 K RON | 95,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 5,2 K RON | 68,3 K RON | 45,4 K RON | 177,8 K RON | 191,5 K RON | 161,7 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 8,4 K RON | −31,9 K RON | 50,6 K RON | −37,2 K RON | −24,9 K RON | −66,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,1 K RON (45.2%)
Active circulante30,4 K RON (54.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe25,4 K RON
Numerar212 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,83 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,78 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,8%
Marjă netă
-69,8%
ROA
-120,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,0 K RON | 316 RON | 1.882,9% |
| 2020 | 10,5 K RON | 13,3 K RON | 79,0% |
| 2021 | 52,5 K RON | 23,4 K RON | 224,3% |
| 2022 | 14,2 K RON | 35,7 K RON | 39,7% |
| 2023 | 47,1 K RON | 31,4 K RON | 149,9% |
| 2024 | 65,6 K RON | 25,1 K RON | 261,7% |
| 2025 | 155,3 K RON | 55,5 K RON | 279,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,1 K RON | 37,5 K RON | 97,9 K RON | 141,9 K RON | 168,3 K RON | 95,8 K RON | ▼ 43,1% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 8,4 K RON | −31,9 K RON | 50,6 K RON | −37,2 K RON | −24,9 K RON | −66,9 K RON | ▼ 168,8% |
| Total active | 316 RON | 13,3 K RON | 23,4 K RON | 35,7 K RON | 31,4 K RON | 25,1 K RON | 55,5 K RON | ▲ 121,2% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | 2,8 K RON | −29,1 K RON | 21,5 K RON | −15,7 K RON | −40,6 K RON | −107,4 K RON | ▼ 164,9% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 10,5 K RON | 52,5 K RON | 14,2 K RON | 47,1 K RON | 65,6 K RON | 155,3 K RON | ▲ 136,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | 0,22 | 0,14 | 0,20 | ▲ 36,0% |
| Marjă netă (%) | – | 59,92 | -85,15 | 51,72 | -26,22 | -14,78 | -69,79 | ▼ 372,2% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 27 | 78 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 279.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.