NOSHIKANO DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 40151371
J40/16381/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40151371
Cod înmatriculare
J40/16381/2018
EUID
ROONRC.J40/16381/2018
Data înmatriculării
2018-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 42, B2, D, 9, 159, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr:
42
Bloc:
B2
Scară:
D
Etaj:
9
Apartament:
159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.621 RON | 66.076 RON | 48.140 RON | 15.970 RON | 17.936 RON | 18.090 RON | 0 RON | 18.090 RON | 14.851 RON | 3.239 RON | 2.181 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 830.227 RON | 830.377 RON | 705.489 RON | 116.381 RON | 124.888 RON | 159.364 RON | 0 RON | 159.364 RON | 131.232 RON | 28.132 RON | 0 RON | 112 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.499.038 RON | 2.499.316 RON | 3.914.463 RON | −1.439.842 RON | −1.415.147 RON | 10.895 RON | 0 RON | 10.895 RON | −1.308.610 RON | 1.319.505 RON | 4.051 RON | 5.165 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRAPORGESCU MIHAIŢĂ - DAVID
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−1.308.610 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.439.842 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 12111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
2,50 M RON
Rezultat Net 2021
−1,44 M RON
Total Active 2021
10,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,6 K RON | 830,2 K RON | 2,50 M RON |
| Venituri totale | 66,1 K RON | 830,4 K RON | 2,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 48,1 K RON | 705,5 K RON | 3,91 M RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 116,4 K RON | −1,44 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 3,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.308.610 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 616,89 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 483,84 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,6%
Marjă netă
-57,6%
ROA
-13.215,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 18,1 K RON | 17,9% |
| 2020 | 28,1 K RON | 159,4 K RON | 17,7% |
| 2021 | 1,32 M RON | 10,9 K RON | 12.111,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,6 K RON | 830,2 K RON | 2,50 M RON | ▲ 201,0% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 116,4 K RON | −1,44 M RON | ▼ 1.337,2% |
| Total active | 18,1 K RON | 159,4 K RON | 10,9 K RON | ▼ 93,2% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | 131,2 K RON | −1,31 M RON | ▼ 1.097,2% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 28,1 K RON | 1,32 M RON | ▲ 4.590,4% |
| Lichiditate curentă | 5,59 | 5,66 | 0,01 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 24,34 | 14,02 | -57,62 | ▼ 511,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 19 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 12111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.