REMAR METAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 44944680
J40/16400/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44944680
Cod înmatriculare
J40/16400/2021
EUID
ROONRC.J40/16400/2021
Data înmatriculării
2021-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, POŞTALIONULUI, 24, C1, 2, 18, 41125, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
POŞTALIONULUI
Număr:
24
Bloc:
C1
Etaj:
2
Apartament:
18
Cod poștal:
41125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.672 RON | 3.672 RON | 3.175 RON | 387 RON | 497 RON | 5.347 RON | 388 RON | 4.959 RON | 587 RON | 4.760 RON | 23 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 643.823 RON | 643.831 RON | 601.508 RON | 35.194 RON | 42.323 RON | 224.598 RON | 0 RON | 224.598 RON | 35.781 RON | 189.131 RON | 81.409 RON | 31.815 RON | 0 RON | 314 RON | 1 |
| 2023 | 477.044 RON | 477.044 RON | 366.707 RON | 106.141 RON | 110.337 RON | 416.508 RON | 0 RON | 416.508 RON | 141.922 RON | 274.586 RON | 285.646 RON | 9.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 844.825 RON | 844.827 RON | 1.095.863 RON | −268.483 RON | −251.036 RON | 325.988 RON | 108.590 RON | 217.398 RON | −126.561 RON | 453.302 RON | 47.368 RON | 79.566 RON | 0 RON | 753 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR NICOLAE
administrator
Loc. Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−126.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−268.483 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
844,8 K RON
Rezultat Net 2024
−268,5 K RON
Total Active 2024
326,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 643,8 K RON | 477,0 K RON | 844,8 K RON |
| Venituri totale | 3,7 K RON | 643,8 K RON | 477,0 K RON | 844,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 601,5 K RON | 366,7 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 387 RON | 35,2 K RON | 106,1 K RON | −268,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−126.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,6 K RON (33.3%)
Active circulante217,4 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,4 K RON
Creanțe79,6 K RON
Numerar90,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,84 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,62 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,7%
Marjă netă
-31,8%
ROA
-82,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,8 K RON | 5,3 K RON | 89,0% |
| 2022 | 189,1 K RON | 224,6 K RON | 84,2% |
| 2023 | 274,6 K RON | 416,5 K RON | 65,9% |
| 2024 | 453,3 K RON | 326,0 K RON | 139,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 643,8 K RON | 477,0 K RON | 844,8 K RON | ▲ 77,1% |
| Rezultat net | 387 RON | 35,2 K RON | 106,1 K RON | −268,5 K RON | ▼ 352,9% |
| Total active | 5,3 K RON | 224,6 K RON | 416,5 K RON | 326,0 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 587 RON | 35,8 K RON | 141,9 K RON | −126,6 K RON | ▼ 189,2% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 189,1 K RON | 274,6 K RON | 453,3 K RON | ▲ 65,1% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,19 | 1,52 | 0,48 | ▼ 68,4% |
| Marjă netă (%) | 10,54 | 5,47 | 22,25 | -31,78 | ▼ 242,8% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 85 | 19 | ▼ 77,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.