IMAGINE PROJECTS RGM S.R.L.
CUI: 46700975
J40/16427/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46700975
Cod înmatriculare
J40/16427/2022
EUID
ROONRC.J40/16427/2022
Data înmatriculării
2022-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FETEŞTI, 17, J16, D, 2, 54, 32562, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FETEŞTI
Număr:
17
Bloc:
J16
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
54
Cod poștal:
32562
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 45.576 RON | 45.813 RON | 16.123 RON | 29.017 RON | 29.690 RON | 45.417 RON | 2.984 RON | 42.433 RON | 29.217 RON | 17.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.261 RON | 1 |
| 2023 | 142.357 RON | 143.361 RON | 61.473 RON | 80.458 RON | 81.888 RON | 112.630 RON | 2.652 RON | 109.978 RON | 109.675 RON | 4.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.163 RON | 1 |
| 2024 | 174.103 RON | 179.081 RON | 72.673 RON | 101.035 RON | 106.408 RON | 138.118 RON | 2.321 RON | 135.797 RON | 132.906 RON | 7.186 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 1.974 RON | 1 |
| 2025 | 289.026 RON | 297.027 RON | 84.581 RON | 203.751 RON | 212.446 RON | 209.831 RON | 4.863 RON | 204.968 RON | 203.991 RON | 5.840 RON | 82 RON | 176.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN RADU - ŞERBAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
289,0 K RON
Rezultat Net 2025
203,8 K RON
Total Active 2025
209,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,6 K RON | 142,4 K RON | 174,1 K RON | 289,0 K RON |
| Venituri totale | 45,8 K RON | 143,4 K RON | 179,1 K RON | 297,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 61,5 K RON | 72,7 K RON | 84,6 K RON |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 80,5 K RON | 101,0 K RON | 203,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 353,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 35,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 35,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 35,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (2.3%)
Active circulante205,0 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82 RON
Creanțe176,3 K RON
Numerar28,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.524,71 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,64 |
| Durata încasare (zile) | 223 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,5%
Marjă netă
70,5%
ROA
97,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,5 K RON | 45,4 K RON | 38,5% |
| 2023 | 4,1 K RON | 112,6 K RON | 3,7% |
| 2024 | 7,2 K RON | 138,1 K RON | 5,2% |
| 2025 | 5,8 K RON | 209,8 K RON | 2,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,6 K RON | 142,4 K RON | 174,1 K RON | 289,0 K RON | ▲ 66,0% |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 80,5 K RON | 101,0 K RON | 203,8 K RON | ▲ 101,7% |
| Total active | 45,4 K RON | 112,6 K RON | 138,1 K RON | 209,8 K RON | ▲ 51,9% |
| Capitaluri proprii | 29,2 K RON | 109,7 K RON | 132,9 K RON | 204,0 K RON | ▲ 53,5% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 4,1 K RON | 7,2 K RON | 5,8 K RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 26,71 | 18,90 | 35,10 | ▲ 85,7% |
| Marjă netă (%) | 63,67 | 56,52 | 58,03 | 70,50 | ▲ 21,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (203,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (35.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.